中泰证券:中泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600918 证券简称：中泰证券
中泰证券股份有限公司
2025 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王洪、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
增减变动幅度(%)
营业收入 2,544,862,245.26 2,539,079,317.87 0.23
归属于上市公司股东的净利 369,863,960.38 331,384,466.85 11.61
润
归属于上市公司股东的扣除 360,891,399.90 307,102,038.56 17.52
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 -6,422,845,632.07 4,552,904,639.62 -241.07
额

基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00
加权平均净资产收益率（%） 0.88 0.82 增加 0.06 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减变动幅度(%)
总资产 213,986,623,662.59 224,693,255,623.92 -4.76
归属于上市公司股东的所有 42,900,702,108.93 42,721,648,577.78 0.42
者权益
(二) 母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末
核心净资本 21,703,795,693.63 21,632,146,224.76
附属净资本 5,600,000,000.00 6,400,000,000.00
净资本 27,303,795,693.63 28,032,146,224.76
净资产 41,219,981,831.22 41,050,426,943.54
各项风险资本准备之和 10,078,496,911.74 10,289,277,346.23
表内外资产总额 112,747,543,369.67 121,400,799,504.64
风险覆盖率（%） 270.91 272.44
资本杠杆率（%） 19.67 18.21
流动性覆盖率（%） 320.55 344.21
净稳定资金率（%） 170.53 174.60
净资本/净资产（%） 66.24 68.29
净资本/负债（%） 33.35 31.91
净资产/负债（%） 50.35 46.73
自营权益类证券及其衍生品/净资 10.27 8.78
本（%）
自营非权益类证券及其衍生品/净 182.68 186.61
资本（%）
注：根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告〔2024〕13 号，自 2025 年 1 月 1
日起施行），公司对上年度末风险控制指标进行重新计算。报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。(三) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 -1,282,764.55
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 321,650.77
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府
补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 838,321.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,312,017.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,615,102.19
减：所得税影响额 3,282,944.69
少数股东权益影响额（税后） 924,786.95
合计 8,972,560.48
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(四) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
经营活动产生的现金流 本期代理买卖证券支付的现金净
量净额 -241.07 额、回购业务资金净减少额、融出
资金净增加额增加
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股 111,882 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
东总数 （如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结
持股比 持有有限售条 情况
股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份数量
股份 数量
状态
枣庄矿业（集团） 国有法人 2,273,346,197 无
有限责任公司 2,273,346,197 32.62 0
莱芜钢铁集团有限 国有法人 351,729,000 无
公司 1,045,293,863 15.00 0
山东高速投资控股 国有法人 370,740,740 5.32 370,740,7