神马股份:神马股份关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目的公告

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-036
转债代码：110093 转债简称：神马转债
神马实业股份有限公司
关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金
实施新增募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司拟使用已终止的“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”剩余募集资金
中的 32,800.00 万元实施控股子公司河南神马普利材料有限公司 20 万吨尼龙 6
切片项目、使用剩余募集资金中的 27,300.00 万元实施全资子公司河南神马艾迪安化工有限公司 5 万吨/年己二腈项目。其余募集资金仍继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。
本次使用已终止的募集资金投资项目部分剩余募集资金实施新增募投项
目事项已经公司第十一届董事会第五十五次会议、第十一届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。
神马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“神马股份”）于 2025 年 4
月 28 日召开第十一届董事会第五十五次会议、第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案》，同意使用已终
止的“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”剩余募集资金中的 32,800.00 万元实施
控股子公司河南神马普利材料有限公司 20 万吨尼龙 6 切片项目、使用剩余募集资金中的 27,300.00 万元实施全资子公司河南神马艾迪安化工有限公司 5 万吨/年己二腈项目，其余募集资金仍继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。该事项尚需提交公司股东大会和债
券持有人会议审议。现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准，
并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）3,000.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 30.00 亿元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 296,364.72 万元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 22 日对神马股份向不特定对象发
行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第ZB10182 号”验资报告。
根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 尼龙化工产业配套氢氨项目 230,066.56 110,000.00
2 年产 24 万吨双酚 A 项目（二期） 120,000.00 100,000.00
3 补充流动资金及偿还银行贷款 90,000.00 90,000.00
合计 440,066.56 300,000.00
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用。
二、募集资金使用及部分募投项目终止情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：万元
拟以募集资金 截至 2024 年
序号 项目名称 项目投资 投入金额（扣 12 月 31 日累 备注
总额 除发行费用） 计投入募集
资金

拟以募集资金 截至 2024 年
序号 项目名称 项目投资 投入金额（扣 12 月 31 日累 备注
总额 除发行费用） 计投入募集
资金
1 尼龙化工产业配套氢氨 230,066.56 110,000.00 86,428.10
项目
2 年产 24 万吨双酚 A 项目 120,000.00 100,000.00 - 项目终止
（二期）
3 补充流动资金及偿还银 90,000.00 86,364.72 86,000.00
行贷款
合计 440,066.56 296,364.72 172,428.10
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，同意终止公司可转换公司债券募投项目“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”。“年
产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”项目终止后，对应节余的募集资金 100,000.00
万元及扣除手续费后的利息净额将继续存放于募集资金专户集中管理，并将严格遵守募集资金使用的相关规定。针对该部分募集资金的后续使用，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，满足公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率。公司将根据新的募集资金投资项目进展情况及时履行相应的决策审批程序并及
时披露。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《神马股份关于部分募集资金投资项目终止的公告》。
上述事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会、“神马转债”2024 年第一
次债券持有人会议审议通过。
截至上述项目终止日，该项目暂未投入募集资金。
三、本次新增募投项目的情况
公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第五十五次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案》，拟使用已终止的“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”剩余募集资金中的
32,800.00 万元实施控股子公司河南神马普利材料有限公司 20 万吨尼龙 6 切片项
目、使用剩余募集资金中的 27,300.00 万元实施全资子公司河南神马艾迪安化工有限公司 5 万吨/年己二腈项目。其余募集资金仍继续存放于原募投项目相应的
募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。
（一）20 万吨尼龙 6 切片项目
1、项目基本情况
（1）项目名称及实施主体
项目名称：20 万吨尼龙 6 切片项目
实施主体：河南神马普利材料有限公司（以下简称“普利材料”），系公司控股子公司。
（2）项目实施地点
项目实施地点为河南省平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河二路南希望大道东。
（3）项目建设内容
项目按照市场需求，建设 3 条先进的尼龙 6 连续聚合产品生产线、1 条特种
尼龙新产品开发试验线、1 套 MVR 蒸发浓缩回收装置，满足生产高品质差别化尼龙 6 切片。项目建成后，普利材料将具备工程塑料级、薄膜级、半消光和全消光等差异化、高端化尼龙 6 切片生产能力。
（4）项目建设周期总时间计划为 2 年 8 个月。
（5）项目投资及资金筹措
项目投资为 89,912.00 万元，具体构成如下：
序号 项目 投资额（万元） 比例
1 建设投资合计 86,967.00 96.72%
1.1 建筑工程费 13,107.00 14.58%
1.2 设备购置费 44,321.00 49.29%
1.3 安装工程费 15,483.00 17.22%
1.4 工程建设其他费用 10,086.00 11.22%
1.5 基本预备费 3,970.00 4.42%
2 建设期财务费用 2,945.00 3.28%

序号 项目 投资额（万元） 比例
总计 89,912.00 100.00%
公司拟使用已终止的“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”剩余募集资金中
的 32,800.00 万元投入本项目，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足。
（6）项目经济效益
项目投资财务内部收益率（税后）为 8.87％，静态投资回收期（税后）为10.95 年，具有较好的经济效益。
本项目的经济效益分析是根据公司历史情况、目前市场状况及成本费用水平初步估算的结果，不代表公司对该项目的盈利预测。
（7）其他说明
为确保募集资金规范管理和使用，保障募集资金投资项目实施效率，由公司董事会授权公司经营管理层办理与本次新增募集资金投资项目的相关事宜，包括但不限于与募投项目实施主体、开户银行、保荐人签订募集资金四方监管协议并开立募集资金专用账户、根据实际需要安排