纽泰格:关于回购公司股份方案的公告

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-027
债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
（一）本次回购的基本情况
江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份（以下简称“本次回购”），回购的公司股份将用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未转让的回购股份将予以注销。具体情况如下：
1、回购股份的价格区间：不超过人民币 35 元/股（含）。该回购价格上限未高
于董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
2、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币
6,000 万元（含）。具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。
3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币
3,000 万元，回购价格上限 35 元/股进行测算，回购股份数量约为 857,143 股，约
占公司当前总股本的 0.75%；按照本次回购金额上限人民币 6,000 万元，回购价格上限 35 元/股进行测算，回购股份数量约为 1,714,285 股，约占公司当前总股本的1.50%。具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购的股份数量为准。
4、回购股份的资金来源：自有资金和股票回购专项贷款资金。其中，股票回
5、回购实施期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
6、回购用途：全部用于实施员工持股计划或者股权激励。
（二）相关股东的增减持计划
截至本公告披露日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人在回购期间及未来六个月的增减持计划。上述主体如未来有增减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时履行信息披露义务。
（三）相关风险提示
1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上
限，导致回购方案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险；
2、本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法顺利实施的风险；
3、本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；
4、公司此次回购股票拟用于实施员工持股计划或者股权激励，可能存在员工持股计划或者股权激励未能经公司股东大会或董事会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出，依法予以注销的风险；
5、如遇监管部门颁布上市公司回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于
2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金，以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行。
（二）回购股份符合相关条件的说明
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式
本次回购股份将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。
2、回购股份的价格区间
本次拟回购股份价格不超过 35 元/股，该回购股份价格上限不超过公司董事会审议通过本次回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，根据公司二级市场股票价格、经营及财
务状况等情况确定。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、回购股份的用途
用于员工持股计划或股权激励。
3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万
元（含）。按照本次回购金额下限人民币 3,000 万元，回购价格上限 35 元/股进行测算，回购股份数量约为 857,143 股，约占公司当前总股本的 0.75%；按照本次回购金额上限人民币 6,000 万元，回购价格上限 35 元/股进行测算，回购股份数量约为 1,714,285 股，约占公司当前总股本的 1.50%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购实施完毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。其中，股份回购专项贷款金额占比不高于 90%。
公司已取得中信银行淮安分行出具的《贷款承诺函》，中信银行淮安分行将为公司回购股份提供专项贷款支持，专项贷款金额最高不超过人民币 5,400 万元，贷款期限不超过 3 年。具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
公司在综合分析资产负债率、有息负债、现金流等情况后，决定使用自有资金和股票回购专项贷款进行本次回购，实施本次回购不会加大公司的财务风险，亦不会影响公司正常的生产经营需要。

（六）回购股份的实施期限
1、本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
2、如果触及以下条件，则回购期提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满；
（3）在回购期限内，回购资金总额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下述期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
4、公司以集中竞价方式回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
5、回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购期限顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
假设以 2025 年 3 月 31 日公司总股本 114,394,160 股为基础，按照本次回购金
额下限人民币 3,000 万元（含）、回购金额上限人民币 6,000 万元（含）、回购价格上限人民币 35 元/股进行测算，若本次最终回购的股份全部用于公司员工持股计划或者股权激励并予以锁定，预计公司股本结构变动如下：

本次回购前 本次回购后 本次回购后
股份性质 （按回购金额下限） （按回购金额上限）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例
有限售条
件股份 37,292,000 32.60 38,149,143 33.35 39,006,285 34.10
无限售条
件股份 77,102,160 67.40 76,245,017 66.65 75,387,875 65.90
总股本 114,394,160 100.00 114,394,160 100.00 114,394,160 100.00
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响且以四舍五入测算数据，以上测算数据仅供参考，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），公司合并财务报表公司总资产为
171,913.02 万元，归属于上市公司股东的净资产为 96,061.17 万元，流动资产为
102,223.11 万元，资产负债率为 44.09%。假设本次回购按回购资金总额上限人民
币 6,000 万元，回购资金总额占公司截至 2024 年 12 月 31 日总资产的 3.49%，占
公司归属于上市公司股东的净资产的 6.25%，占公司流动资产的 5.87%。
公司经营情况良好，财务状况稳健，公司管理层认为本次回购事宜不会对公司正常生产经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等造成重大影响，实施回购不会加大财务风险。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
本次回购反映了公司管理层对公司内在价值的肯定