嘉环科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-024
嘉环科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行结构性存款
投资金额：10,500.00 万元
履行的审议程序：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。
特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构性存款，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
一、前期现金管理产品认购失败情况
公司于 2025 年 4 月 25 日使用暂时闲置募集资金 10,500.00 万元，向中国民
生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）南京城东支行购买了“聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款（SDGA251263V）”人民币保本浮动收
益型产品。上述内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号 2025-022)。

2025 年 4 月 29 日，民生银行南京分行向公司出具《关于结构性存款产品未
能按时起息的说明》，因银行系统对接问题未能成功起息，双方于 2025 年 4 月
25 日签署的原结构性存款合同作废。公司于 2025 年 4 月 29 日与民生银行南京
分行重新签署了《中国民生银行结构性存款产品合同》。
二、本次购买现金管理产品概况
（一）现金管理目的
为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。
（二）现金管理金额
公司本次现金管理的投资金额10,500.00万元。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），本次募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、募集资金的使用和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。

截至2024年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
实际募集资金净额 103,357.20
减：募投项目累计使用募集资金 54,223.17
其中：以前年度使用募集资金（包括置换预先投入募投项目自筹资金） 49,029.40
本期使用募集资金 5,193.76
减：暂时补充流动资金余额 10,000.00
减：购买理财产品余额 39,800.00
加：累计募集资金利息扣除手续费净额 2,613.76
其中：以前年度募集资金利息扣除手续费净额 1,659.80
本期募集资金利息扣除手续费净额 953.96
募集资金余额 1,947.80
注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用
计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进
度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管
理，提高募集资金使用效率。
（四）现金管理的投资方式
1、现金管理产品的基本情况
产品类 金额 预计年化 产 品 期 收益 结构 是否构
受托机构 型 产品名称 （万 收益率 限（天） 类型 化安 成关联
元） 排 关系
聚赢汇率-挂钩
欧元对美元汇 1.20% 或 保本
民生银行南京 结构性 率看涨三元结 10,500. 2.14% 或 浮动 不涉 否
城东支行 存款 构性存款 00 2.26% 89 及
（SDGA25128 收益
3V）
2、合同主要条款
产品名称 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款（SDGA251283V）
投资及收益币种 人民币

产品类型 保本浮动收益型
当F≥(I+0.1072),年化收益率=2.26%;当(I-0.0603)≤F<(I+0.1072)，年化收益率
收益区间 =2.14%；当F<(I-0.0603)，年化收益率=1.20%；其中F为挂钩标的期末观察日定
盘价格，I为挂钩标的期初观察日定盘价格，上述定盘价指观察日当日东京时间
下午15:00彭博BFIX界面显示的欧元对美元汇率中间价。
成立日 2025年4月30日
到期日 2025年7月28日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）
期初观察日 2025年4月30日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）
期末观察日 2025年7月24日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）
挂钩标的 欧元对美元汇率
89天（按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限，如结构性存款产品提前
产品收益计算期 终止的应进行相应调整）。
限 到期日（含当日）或提前终止日（含当日）至分配日之间不计付存款利息及产
品收益。
提前终止/赎回 除非另有约定，客户不能提前终止/赎回。如遇国家法律法规或监管政策出现重
大调整，银行有权提前终止本产品。
结构性存款收益 ACT/365，指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年化收益率除以365。
计算基础
3、使用募集资金现金管理的说明
本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为
保本浮动收益型，上述产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在
损害股东利益的情形。
三、审议程序及监事会、保荐机构意见
公司于2025年4月24日召开了公司第二届董事会第十次会议，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投
资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 45,000.00 万元（含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起 12 个月内
有效，可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意
见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。
四、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种；
(2)决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
(3)公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
(4)公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
(5)独立董事等有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
(6)公司将