新疆天业:新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-031
新疆天业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：申万宏源证券有限公司
● 本次现金管理金额：20,000万元
● 现金管理产品名称：申万宏源证券收益凭证
● 现金管理期限：36天、37天
● 履行的审议程序：本事项已经公司九届五次董事会、九届四次监事会审议通过。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 6 月 7 日召开九届五次
董事会、九届四次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 44,300 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度、品种及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期
后归还至募集资金专户，详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露的《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》（临 2024-050）。
一、本次现金管理概况
1、委托理财目的
为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过 44,300万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。
2、资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号）核准，公司向社会公众公开发行可转换公
司债券 3,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 300,000 万元，共计募
集资金 300,000 万元，减除发行费用 36,226,037.84 元（不含税）后，募集资金净额
为 2,963,773,962.16 元。上述资金于 2022 年 6 月 29 日到位，已经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2022〕3-57 号《验证报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 253,758.28 万元，募集资金专
用账户余额为 31,840.26 万元（包含暂时闲置募投资金进行现金管理理财收益及利息 收入 5,221.15 万元），16,000.00 万元闲置募集资金用于现金管理。
募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 拟投入 累计使用
总额 募集资金 募集资金
（一） 绿色高效树脂循环经济产业链
1 天业汇祥年产25万吨超净高纯 118,645.36 110,155.80 91,349.57
醇基精细化学品项目
2 天业汇祥年产22.5万吨高性能 116,223.02 106,221.60 82,408.71
树脂原料项目
（二） 补充流动资金 80,000.00 80,000.00 80,000.00
合计 314,868.38 296,377.40 253,758.28
注：尾差为四舍五入所致。
2025 年 3 月 12 日，西南证券收益凭证汇瀚 2024001-2024004 期系列产品到期赎
回，本金 16,000 万元及收益 1,656,986.30 元均已归还至公司募集资金账户，详见公
司于 2025 年 3 月 13 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告》（临
2025-012）。
3、本次现金管理基本情况
受托方 产品 产品名称 金额 预计年化收益率 产品期 收益 是否构成
类型 （万元） 限 类型 关联交易
申万宏 券商收 龙鼎定制 2055 收益 5,000 1.70－1.81% 36 天 本金保 否
源证券 益凭证 凭证产品（SRWQ01） 障型
申万宏 券商收 龙鼎定制 2056 收益 5,000 1.70－1.81% 36 天 本金保 否
源证券 益凭证 凭证产品（SRWQ02） 障型
申万宏 券商收 龙鼎定制 2057 收益 5,000 1.70－1.81% 36 天 本金保 否
源证券 益凭证 凭证产品（SRWQ03） 障型
申万宏 券商收 龙鼎定制 2058 收益 5,000 1.70－1.81% 37 天 本金保 否
源证券 益凭证 凭证产品（SRWQ04） 障型

4、公司对委托理财相关风险的内部控制
本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型收益凭证，符合公司内部资金管理
及募集资金使用相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，且未超过董
事会审议通过的使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度。
二、本次委托理财的具体情况
序号 项目 申万宏源龙鼎定制 2055 收益凭证产品 申万宏源龙鼎定制 2056 益凭证产品
1 理财产品代码 SRWQ01 SRWQ02
2 起息日 2025 年 4 月 30 日 2025 年 4 月 30 日
3 到期日 2025 年 6 月 04 日 2025 年 6 月 04 日
4 资金兑付日 到期日后的三个工作日内 到期日后的三个工作日内
5 合同签署日期 2025 年 4 月 28 日 2025 年 4 月 28 日
6 理财本金 5,000 万元 5,000 万元
7 挂钩标的 中债国债到期收益率：待偿期 10 年
收益构成 固定收益+浮动收益
固定收益率 年化【1.7000】%
收 本期收益凭证到期时，浮动收益率（年化）=∑交易日 i 收益率（年化）/总
益 交易天数，按照四舍五入法精确到小数点后【4】位。其中：
率 1、若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日 i，区间下限≤挂钩标的价
8 （
年 格≤区间上限，则该交易日收益率（年化） = 【0.1100】% ；
化） 浮动收益率 2、若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日 i，挂钩标的价格＜区间下
限，或挂钩标的价格＞区间上限，则该交易日收益率（年化） =【0.0000】% ；
3、总交易天数为从起始日（含）至到期日（含）的实际交易日天数；
4、挂钩标的价格以【中国债券信息网】公布的【数值】为准，并按照四舍
五入法精确到小数点后【4】位。
结算金额=本金+应计收益，金额按四舍五入法精确到小数点后二位。其中，
1、本金：即初始认购金额；
9 结算金额的计算 2、应计收益 = 本金×（固定收益率+浮动收益率）×实际天数/365，金额
按四舍五入法精确到小数点后二位。
实际天数为从起始日（含）到到期日（含）的实际自然日天数。
10 支付方式 根据合同约定划款 根据合同约定划款
11 是否要求履约担保 否 否
12 理财业务管理费 无 无
序号 项目 申万宏源龙鼎定制 2057 收益凭证产品 申万宏源龙鼎定制 2058 收益凭证产品
1 理财产品代码 SRWQ03 SRWQ04

2 产品起息日 2025 年 4 月 30 日 2025 年 4 月 29 日
3 到期日 2025 年 6 月 04 日 2025 年 6 月 04 日
4 资金兑付日 到期日后的三个工作日内 到期日后的三个工作日内
5 合同签署日期 2025 年 4 月 28 日 2025 年 4 月 28 日
6 理财本金 5,000 万元 5,000 万元
7 挂钩标的 中债国债到期收益率：待偿期 10 年
收益构成 固定收益+浮动收益
固定收益率