海立股份:关于海立股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于上海海立（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海海立（集团）股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-58547777
附表 2
关于上海海立（集团）股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度偿 2024 年期
非经营性资金占用 资金占用方 公司的关联关 算的会计科 初占用资金 占用累计发 占用资金的 还累计发生 末占用资金 占用形成原 占用性质
名称 系 目 余额 生金额(不 利息(如有) 金额 余额 因
含利息)
现控股股东、实际控 无 非经营性
制人及其附属企业 占用
小计 / / / / /
前控股股东、实际控 无 非经营性
制人及其附属企业 占用
小计 / / / / /
其他关联方及其附属 无 非经营性
企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度偿 2024 年期
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 算的会计科 初往来资金 往来累计发 往来资金的 还累计发生 末往来资金 往来形成原 往来性质
公司的关系 目 余额 生金额（不 利息（如 金额 余额 因
含利息） 有）
上海电气集团股份 控股股东、实 经营性往
有限公司 际控制人的附 应收账款 109.11 -98.52 10.59 销售 来
控股股东、实际控制 属企业
人及其附属企业 上海电气风电集团 控股股东、实 经营性往
股份有限公司 际控制人的附 应收账款 129.24 55.68 -149.50 35.42 销售 来
属企业

上海三菱电梯有限 控股股东、实 经营性往
公司 际控制人的附 应收账款 120.58 978.72 -1,007.03 92.27 销售 来
属企业
上海机床厂有限公 控股股东、实 经营性往
司 际控制人的附 应收账款 11.09 1.35 -2.00 10.44 销售 来
属企业
上海重型机器厂有 控股股东、实 经营性往
限公司 际控制人的附 应收账款 2.97 -2.97 销售 来
属企业
杭州富生电器有限 子公司及其控 其他反映占 42,090.00 15,000.00 -57,090.00 关联方资金 非经营性
公司 制的法人 用实质科目 借款 往来
上海海立新能源技 子公司及其控 其他反映占 6,000.00 -6,000.00 委托贷款 非 经 营 性
术有限公司 制的法人 用实质科目 往来
上海海立特种制冷 子公司及其控 其他反映占 2,200.00 2,200.00 -2,200.00 2,200.00 关联方资金 非 经 营 性
设备有限公司 制的法人 用实质科目 借款 往来
海立马瑞利控股有 子公司及其控 其他反映占 6,650.00 13,480.00 -17,130.00 3,000.00 关联方资金 非 经 营 性
限公司 制的法人