永臻股份:国金证券股份有限公司关于永臻科技股份有限公司新增2025年度对外担保额度预计的核查意见

国金证券股份有限公司
关于永臻科技股份有限公司
新增 2025 年度对外担保额度预计的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人”）作为永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”、“永臻股份”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对永臻股份新增 2025 年度对外担保预计的事项进行了核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）2025 年度对外担保额度预计情况
公司于 2025 年 1 月 22 日、2025 年 2 月 18 日分别召开第二届董事会第三次
会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司为子公司提供 2025年度对外担保预计的议案》。为满足公司发展需要及 2025 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司预计 2025 年为合并报表范围内的子公司提供不超过 220,000万元（或等值外币）的新增担保额度，其中：公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 30,000 万元；为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度不超过 190,000 万元。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。
（二）2025 年度新增对外担保额度预计情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司新增 2025 年度对外担保额度预计的议案》，根据公司战略发展及日常经营需要，新增 2025 年度对全资子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计新增担保额度不超过 210,000 万元，其中：公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 70,000 万元；为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度不
具体情况如下：
单位：人民币 万元
新增后
被担保 总担保 是 是
担 担保 方最近 额度占 担保预 否 否
保 被担保方 方持 一期资 截至目前担 新增前的 本次新增 新增后的担 上市公 计有效 关 有
方 股比 产负债 保余额 担保额度 担保额度 保额度 司最近 期 联 反
例 率 一期净 担 担
资产比 保 保
例
1、资产负债率为 70%以上的控股子公司
自 2025
年 第 一
次 临 时
公 永臻科技 股 东 会
司 （芜湖） 100% 87.46% 137,500.00 30,000.00 70,000.00 100,000.00 26.50% 审 议 通 否 否
有限公司 过 之 日
起 12 个
月 内 有
效
2、资产负债率为 70%以下的控股子公司
永臻工业
科技（包 100% 0.09% - 80,000.00 40,000.00 120,000.00 31.80% 否 否
头）有限
公司
YONZ 自 2025
TECHNO 年 第 一
LOGY(VI 次 临 时
ETNAM) 100% 48.87% 10,291.90 50,000.00 - 50,000.00 13.25% 股 东 会 否 否
公 INVEST 审 议 通
司 MENT 过 之 日
CO.,LTD. 起 12 个
永臻科技 月 内 有
（滁州） 100% 62.65% 121,000.00 60,000.00 80,000.00 140,000.00 37.10% 效 否 否
有限公司
其他资产
负债率低 100% 70%以 - - 20,000.00 20,000.00 5.30% 否 否
于 70%的 下
下属公司
（三）担保预计说明
上述担保额度为公司第二届董事会第三次会议、2025 年第一次股东会审议通过的担保预计额度之外，新增对全资子公司融资、授信、履约等业务提供的担保，实际发生的担保金额以被担保方与银行等机构的实际借款金额为准。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计额度的前提下，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在 2025 年度预计担保额度内互相调剂使用。调剂发生时资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，但资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。
（四）授权情况
1、为提高决策效率，在股东会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事长或公司管理层在上述计划担保额度内确定具体担保事项以及额度调剂事宜，并签署与担保相关的协议等必要文件。
2、超过本次授权担保范围之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东会审议批准。
3、上述担保计划及股东会的授权有效期为自该事项经 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、被担保方基本情况
（一）永臻芜湖
1、公司名称：永臻科技（芜湖）有限公司
2、统一社会信用代码：91340222MA8NHUBQXK
3、成立日期：2021 年 12 月 17 日
4、法定代表人：周军
5、注册资本：50,000 万元人民币

6、注册地址：安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路 99 号
7、经营范围：一般项目：金属结构制造；金属制品研发；有色金属压延加工；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；耐火材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；生产性废旧金属回收；资源再生利用技术研发；模具制造；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、经营状况
单位：万元
项目 截至 2024 年 12 月 31 日 截至 2025 年 3 月 31 日
资产总额 367,299.53 414,047.38
负债总额 314,268.30 362,084.99
资产净额 53,031.23