遥望科技:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-034
佛山遥望科技股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相
关格式指引的规定，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”或“遥望科技”）将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2021]1987 号核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年9月16日向特定对象发行
普通股（A 股）股票 16,603.7692 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.90 元/股。
截至 2021 年 9 月 24 日止，本公司共募集资金 2,972,074,686.80 元，扣除发行费用
51,253,887.03 元，募集资金净额 2,920,820,799.77 元。
截止 2021 年 9 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000666 号”验资报告验证确认。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,888,990,651.76 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 180,350,391.11 元；
于 2021 年 9 月 24 日 起 至 2024 年 12 月 31 日 止 会 计 期 间 使 用 募 集 资 金 人 民 币
1,708,640,260.65 元。公司将“社交电商生态圈建设项目”的节余募集资金 224,814,379.82
元永久补充流动资金。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 807,015,768.19 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定
了《佛山遥望科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在浙商银行股份有限公司佛山
分行、南京银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 9 月 29 日分别
与南京银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构申万宏源证
券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审
批手续，以保证专款专用。鉴于公司此次募投项目的实施主体为杭州遥望网络科技有限公司
（以下简称“遥望网络”）、杭州施恩资产管理有限公司（以下简称“杭州施恩”）、杭州遥翊
商业服务有限公司（以下简称“杭州遥翊”）、杭州迅汐网络科技有限公司（以下简称“杭州
迅汐”）、杭州灵量网络科技有限公司（以下简称“杭州灵量”），为加强募集资金的管理，提
高募集资金使用效率，方便募投项目的实施，遥望网络、杭州施恩、杭州遥翊、杭州迅汐、
杭州灵量分别在杭州银行股份有限公司文创支行、广东华兴银行股份有限公司佛山分行、南
京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行、杭州银行股份有限公司文创支行、
杭州银行股份有限公司文创支行、杭州银行股份有限公司文创支行设立了募集资金专用账户，
并于 2021 年 10 月 18 日、2022 年 8 月 5 日、2024 年 12 月 25 日与公司、募集资金专户开户
银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。
根据《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的要求，公司单次从募集
资金存款户中支取的金额超过人民币五千万元或累计从募集资金存款户中支取的金额超过
募集资金净额的 20%的，银行应当及时以传真方式或邮件通知保荐机构，同时提供专户的支
出清单。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
浙商银行股份有限公 5880010010120100137243 1,229,330,766.50 注销
司佛山分行
南京银行股份有限公 0701270000002764 1,697,162,800.00 241,978.40 活期
司杭州分行
杭州银行股份有限公 3301040160018569502 注销
司文创支行
杭州银行股份有限公 3301040160021248854 注销
司文创支行
广东华兴银行股份有 803880100026536 39,214.92 活期
限公司佛山分行
南京银行股份有限公
司杭州未来科技城小 0713250000000641 37,985,885.60 活期
微企业专营支行
杭州银行股份有限公 3301041060002765596 活期
司文创支行

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
杭州银行股份有限公 3301041060002766008 活期
司文创支行
合 计 2,926,493,566.50 38,267,078.92
注 1：2021 年 10 月 11 日，本公司将存储于南京银行股份有限公司杭州分行的募集资金
791,220,800.00 元，转至本公司之子公司遥望网络在杭州银行股份有限公司文创支行开立
的账号为 3301040160018569502 的募集资金专户内；将存储于南京银行股份有限公司杭州分
行的募集资金 905,942,000.00 元，转至本公司之子公司杭州施恩在南京银行股份有限公司
杭州未来科技城小微企业专营支行开立的账号为 0713250000000641 的募集资金专户内；将
存储于浙商银行股份有限公司佛山分行的募集资金 384,911,900.00 元转至本公司之子公司
杭州施恩在广东华兴银行股份有限公司佛山分行开立的账号为 803880100026536 的募集资
金专户内。南京银行股份有限公司杭州分行账号 0701270000002764 的账户及浙商银行股份
有限公司佛山分行账号 5880010010120100137243 的账户余额全部为募集资金滋生的利息。
注 2：遥望科技公司于 2022 年 6 月 27 日召开公司第五届董事会第五次会议、第五
届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部
投资结构的议案》，同意公司社交电商生态圈建设项目增加实施主体遥望网络的全资子公司
杭州遥翊。根据募集资金管理的要求，为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率，方
便募投项目的实施，设立了杭州遥翊的募集资金专用账户，于 2022 年 8 月 5 日公司与杭州
遥翊、募集资金专户开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方
监管协议》。
注 3：遥望科技公司于 2024 年 9 月 11 日召开公司第五届董事会第三十三次会议、
第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同
意增加子公司杭州迅汐、杭州灵量分别为募投项目“YOWANT 数字营销云平台建设项目”、
“创新技术研究院建设项目”的实施主体之一，并使用 募集资金向上述公司提供借款以实
施募投项目。根据募集资金管理的要求，为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率，
方便募投项目的实施，设立了杭州迅汐、杭州灵量的募集资金专用账户，于 2024 年 12 月
25 日公司与杭州迅汐、杭州灵量、募集资金专户开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责
任公司签订了《募集资金四方监管协议》。
注 4：遥望科技公司于 2024 年 7 月 31 日召开公司第五届董事会第三十一次会议、
第五届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2020 年度非公开发行 A 股股票 项目中的
“社交电商生态圈建设项目”进行结项，并将该项目节余募集资金永久 补充流动资金，用
于公司日常经营及业务发展等。公司已办理完成社交电商生态圈建设项目募集资金专项账户
3301040160018569502、 3301040160021248854 的销户手续。同时公司募集资金专项账户5880010010120100137243 的募集资金用途 为补充流动资金和偿还银行借款项目已全部使用完毕，公司已办理完成该募集资金专项账户的销户手续。
注 5：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异系
利息、银行转账手续费及用闲置募集资金暂时补充流动资金形成的金额。具体如下：
项目 金额
1.募集资金结余金额 807,015,768.19
减：银行转账手续费等 1,272.40
加：募集资金专户的利息收入 20,252,583.13
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金