常山药业:2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

河北常山生化药业股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件，公司将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954 号核准，公司本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）,每股面值人民币 1 元，非公开股份发行数量为 87,082,728 股，发行价格为 6.89 元/股，募集资金总额为人民币599,999,995.92 元，由特定投资者高树华先生以现金认购，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）担任本次发行的保荐机构。截
至 2016 年 7 月 31 日止，扣除支付的各项发行费用 16,647,082.73 元后，实际募
集资金净额为 583,352,913.19 元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜验字【2016】第 0338 号验资报告予以验证。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项目 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金剩余金额 154,280,332.35
加：存款利息收入 17,523.50
减：2024 年募投项目使用金额 52,832,493.22
银行手续费 2,290.99
2024 年 12 月 31 日募集资金剩余金额 101,463,071.64
其中：永久补充流动资金金额 101,463,071.64
募集资金专户余额 0
二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行审批制度，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司及保荐机构华泰联合证券与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司石家庄翟营南大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户的存储情况
1、截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存款类型 年末余额
招商银行股份有限公司石家 311900216310904 活期 0
庄翟营南大街支行
合 计 0
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 元。
2、2024 年度，募集资金用于补充流动资金的情况
2023 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事与监事一致同意使用闲置募集资金中的 15,000 万元临时补充公司日常经营
所需的流动资金，使用期限为自 2023 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日。2024
年 01 月 22 日公司将用于补充流动资金中的 2,000 万元提前归还至募集资金专用
账户，2024 年 9 月 24 日将用于补充流动资金中的 500 万元提前归还至募集资金
专用账户，2024 年 10 月 22 日，公司将上述用于补充流动资金中剩余未归还的
12,500 万全部归还至公司募集资金专用账户。
2024年10月29日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的 10,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，
使用期限为 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 12 月 25 日。2024 年 12 月 24 日，公
司已将上述募集资金归还至募集资金专户，并将归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
三、募集资金的使用情况
2024 年度募集资金使用情况对照表（见附表 1）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年 12 月 30 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更募集资金用途的议案》，同意将原募集资金投资项目剩余未投入的资金投
向“年产 35 吨肝素系列原料药产品项目”及偿还银行借款。2024 年 12 月 27 日，
公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“年产 35 吨肝素系列原料药产品项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体情况详见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至报告期末，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在违规情况。
六、其他
会计师事务所对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见，具体内容详见附件。
七、备查文件
1．第六届董事会第二次会议决议；
2．第六届监事会第二次会议决议；
3．中喜会计师事务所关于公司募集资金年度存放及使用情况鉴证报告；
4．华泰联合证券有限责任公司关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日
附表 1
常山药业 2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 58,335.29 注1 报告期投入募集资金总额 5,283.25
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 41,678.44 已累计投入募集资金总额 49,587.65
累计变更用途的募集资金总额比例 71.45%
是否已变 项目可
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可 本报告 是否达 行性是
资金投向 (含部分 承诺投资 资总额(1) 投入金额 计投入金额 资进度(3)＝ 使用状态日期 期实现 到预计 否发生
变更) 总额 (2) (2)/(1) 的效益 效益 重大变
化
承诺投资项目
多糖及蛋白质多肽系 是 58,335.29 18,037.82 0 18,037.82 100.00% 0 不适用 否
列产品产业化项目
年产 35 吨肝素系列原 否 25,000.00 5,283.25 15,549.83 62.20% 已结项 0 否 否
料药产品项目注2
偿还银行借款 否 16,000.00 0 16,000.00 100.00% 2022 年 4 月 0 不适用 否
承诺投资项目小计 58,335.29 59,037.82 5,283.25 49,587.65 - 0 不适用 否
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 58,335.29 59,037.82 5,283.25 49,587.65 - 0 不适用 否