近岸蛋白:容诚会计师事务所关于近岸蛋白募集资金存放和实际使用情况鉴证报告

募集资金存放和实际使用情况鉴证报告
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
容诚专字 [2025]200Z0647 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

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1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 4-8

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
容诚专字[2025]200Z0647 号
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称近岸蛋白）董
事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供近岸蛋白年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为近岸蛋白年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》是近岸蛋白董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不
存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对近岸蛋白董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的近岸蛋白 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了近岸蛋白 2024年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司容诚专字[2025]200Z0647 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 金珊（项目合伙人）
中国注册会计师：
秦啸
中国·北京 中国注册会计师：
周梦婷
2025 年 4 月 26 日

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，将苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州近岸蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2022]1626 号文件核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,754.3860 万股，每股发行价为 106.19 元，应募集资金总额为人民币186,298.25 万元，根据有关规定扣除发行费用 12,078.67 万元后，实际募集资金金额为
174,219.58 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0058 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：募投项目累计投入募集
资金人民币 38,592.64 万元，累计收到利息收入 7,342.33 万元，支付相关银行手续费 0.42
万元，募集资金余额为 142,968.85 万元。募集资金余额中，购买可转让大额存单 95,178.53万元，募集资金专用账户期末余额为 47,625.20 万元，募集资金证券账户 165.12 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
本公司及民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）以及募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司上海张江分行、招商银行股份有限公司吴江支行、中信银行股份有限公司吴江支行、兴业银行股份有限公司苏州吴江支行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司三林支行、招商银行股份有限
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
公司上海豫园支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题，截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 银行账户名称 银行账号 余额
1 中国建设银行股份有限公司上海张江分行 31050161393600006150 6,018.85
2 招商银行股份有限公司吴江支行 512909839710818 4,857.35
3 中信银行股份有限公司吴江支行 8112001012400685434 1,784.61
4 兴业银行股份有限公司苏州吴江支行 206670100100180279 1,382.33
5 中国银行股份有限公司吴江开发区支行 539178270823 16,851.85
6 中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行 32250199768000002320 11,576.31
7 中国民生银行上海分行营业部 636957356 218.96
8 上海浦东发展银行股份有限公司锦绣支行 96310078801200000289 4,909.83
9 招商银行股份有限公司上海豫园支行 121946941710303 25.12
合 计 47,625.20
注：上表所列数据存在尾差系因四舍五入所致。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，包括公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金 1,315.85 万元，本公司实际投入募投项目的资金共计 13,354.52 万元，补充流动资金
24,203.13 万元，股份回购 1,034.99 万元，合计使用募集资金 38,592.64 万元。
具体使用情况详见附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 10 月 15 日召开第二届董事会第七次临时会议、第二届监事会第六
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
次临时会议，审议通过了《关于<使用暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》，同意公司在确保不影响