天罡股份:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-024
威海市天罡仪表股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023 年 5 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海市天
罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1110 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 12.88 元/股，发行股数为 10,650,000 股，募集资金总额为人民币 137,172,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 15,909,743.49
元，实际募集资金净额为人民币 121,262,256.51 元。募集资金已于 2023 年 6 月
14 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2023）第 110C000278 号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 期末余额 存储方式
中国银行股份有限公 206548756597 活期
司威海高新支行 5,533,637.17
兴业银行股份有限公 376910100100511719 活期
司威海分行 20,884,828.94
兴业银行股份有限公 结构性存
376910100200355739 15,000,000.00 款
司威海分行
兴业银行股份有限公 376910100200355855 30,000,000.00 结构性存

司威海分行 款
合计 - 71,418,466.11 -
注：兴业银行股份有限公司威海分行 376910100200355739、兴业银行股份有限公司威海分行376910100200355855 账户为募集资金专户 376910100100511719 内的理财账户。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并分别与民生证券股份有限公司和存放募集资金的中国银行股份有限公司威海高新支行、兴业银行股份有限公司威海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在公司与兴业银行股份有限公司威海分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》基础上，因需明确募集资金用途，公司与兴业银行股份有限公司威海分行及民生证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定存放与使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 137,172,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 121,262,256.51 元。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2023）第 110C000278 号验资报告验证。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币元
序号 募集资金用途 调整后募集资 本期投入募集 累计投入募
金计划投资总 资金金额 集资金金额
额
物联网智能超声计
1 量仪表产业化项目 91,262,256.51 24,311,989.75 28,016,328.79
研发中心升级建设
2 项目 15,000,000.00 6,699,560.40 9,498,403.87
3 补充流动资金 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00
合计 - 121,262,256.51 31,011,550.15 52,514,732.66
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,661,976.00元，以募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金 4,716,981.10 元（不含税），公司对本次置换履行了相关决策程序。
2023 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《威海市天罡仪表股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（致同专字（2023）第 110A017253 号）。
民生证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查，并出具了《民生证券股份有限公司关于威海市天罡仪表股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金事项无异议。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理财 委托理 委托理 预计年
委托方 产品名 收益类
财产品 金额（万 财起始 财终止 化收益
名称 称 型
类型 元） 日期 日期 率
兴业银 七天通 2023 年 2024 年 保本保
行 知存款 - 599.00 7 月 24 5 月 23 收益型 1.05%
日 日
企业金
融人民 2023 年 2024 年 保本浮
兴业银 结构性
币结构 6,000.00 7 月 25 4 月 25 动收益 2.90%
行 存款
性存款 日 日 型
产品
企业金
融人民 保本浮
兴业银 结构性 2024 年 2024 年
币结构 1,500.00 动收益 2.45%
行 存款 1 月 4 日 2 月 5 日
性存款 型
产品
企业金
融人民 2024 年 2024 年 保本浮
兴业银 结构性
币结构 1,000.00 3 月 25 4 月 25 动收益 2.65%
行 存款
性存款 日 日 型
产品
兴业银 结构性 企业金 1,000.00 2024 年 2024 年 保本浮 2.35%
行 存款 融人民 5 月 17 6 月 17 动收益
币结构 日 日 型
性存款
产品
企业金
融人民 2024 年 2024 年 保本浮
兴业银 结构性
币结构 1,000.00 5 月 17 7 月 17 动收益 2.35%
行 存款
性存款 日 日 型
产品
企业金
融人民 2024 年 2024 年 保本浮
兴业银 结构性
币结构 2,000.00 5 月 17 9 月 17 动收益 2.32%
行 存款
性存款 日 日 型
产品
企业金
融人民