南模生物:关于上海南方模式生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于上海南方模式生物科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海南方模式生物科技股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0571-88879999
附表 2
关于上海南方模式生物科技股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方名 往来方与上市 上市公司 2024 年 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成 往来性质
来 称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实际 经营性往
控制人及其附属 来
企业 经营性往
来
上海砥石生物 12,591.61 3,745.06 8,846.55 资金拆借 非经营性
科技有限公司 往来
上海中营健健 非经营性
康科技有限公 6,870.00 2.26 6,867.74 资金拆借 往来
司
上市公司的子公 广东南模生物 2,096.64 660.33 1,436.31 资金拆借 非经营性
司及其附属企业 科技有限公司 往来
Shanghai Model 非经营性
Organisms 51.50 296.94 348.44 资金拆借
Center (USA) 往来
LLC
上海砥石物业 0.64 0.64 资金拆借 非经营性
管理有限公司