时空科技:关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-022
北京新时空科技股份有限公司
关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1637 号）核准，公司发行首次公开发行人民币普通股（A 股）17,727,000 股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币64.31 元，募集资金总额为人民币 1,140,023,370.00 元，扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等
费 用 合 计 人 民 币 115,541,275.38 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,024,482,094.62 元。
上述募集资金于 2020 年 8 月 17 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并由其出具了大华验字[2020]000462 号验资报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十六次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于
变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据现阶段经营
金 8,336.31 万元（包括利息收入等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。报告期内，公司已将实际剩余募集资金余额 8,356.71 万元 （含利息收入） 永久补充流动资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,040,558,106.74
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
0.00 元；于 2020 年 08 月 21 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资
金人民币 956,215,729.99 元；本年度使用募集资金 84,342,376.75 元。此外募集资金专户利息收入 10,330,583.71 元，购买的理财产品收益 5,748,746.23 元，
募集资金专户手续费支出 3,317.82 元。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额
为人民币 0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京新时空科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司实际需要，公司在募集资金到位后对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行华夏银行北京新发地支行、中国银行北京国际贸易中心支行、北京银行西单支行、宁波银行北京分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1“募集资金使用情况表”。
(二) 募投项目预先投入自筹资金及置换情况
2024 年度，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
（五）超募资金的使用情况
2024 年度，公司不存在使用超募资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2024 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
2024 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十
六次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于变
更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据现阶段经营发展需要，终止“信息化平台及研发中心建设项目”的后续投入，将剩余募集资金8,336.31 万元（包括利息收入等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永
久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。
公司以前年度及本年度变更募投项目的资金使用情况详见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金存放与使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《北京新时空科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为：北京新时空科技股份有限公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了时空科技公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，国盛证券有限责任公司认为：北京新时空科技股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。
八、 上网公告附件
（一）《北京新时空科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》
（二）《国盛证券有限责任公司关于北京新时空科技股份有限公司 2024 年度募集
资金存放与使用情况的专项核查报告》
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
附表 1
募集资金使用情况表
编制单位：北京新时空科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 102,448.21 本年度投入募集资金总额 8,434.24
变更用途的募集资金总额 11,784.72
已累计投入募集资金总额 104,055.80
变更用途的募集资金总额比例 11.50%
截至期末累计 截至期末 项目可行
已变更项目， 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 投入金额与承 投入进度 项目达到预定 本年度实现 是否达 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 诺投入金额的 （%）(4) 可使用状态日 的效益 到预计 生重大变
（如有） 差额 ＝(2)/(1) 期 效益 化
(3)＝(2)-(1)
补充照明工程施工业务 3,428.01 72,775.87 76,203.88 76,203.88 0.00 76,966.79 762.91 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
营运资金
信息化平台及研发中心 -11,784.72 15,672.34 3,887.62 3,887.62 77.53 4,707.02 819.40 100.00% 不适用 不适用