国子软件:2025年一季度报告

国子软件
证券代码 : 872953
山东国子软件股份有限公司
2025 年第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人韩承志、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）王欣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2025 年 3 月 31 （2024 年 12 月 31 期末增减比例%
日） 日）
资产总计 605,016,180.74 629,612,629.08 -3.91%
归属于上市公司股东的净资产 554,667,502.54 546,018,564.59 1.58%
资产负债率%（母公司） 8.48% 13.25% -
资产负债率%（合并） 8.32% 13.28% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2025 年 1-3 （2024 年 1-3 年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 31,078,046.75 26,069,542.53 19.21%
归属于上市公司股东的净利润 7,512,052.32 2,576,606.04 191.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常 570,837.96 553,799.75 3.08%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -49,129,715.29 -39,684,127.80 -23.80%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.03 166.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属 1.37% 0.49% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 0.10% 0.11% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
（2025 年 3 月 31 日）
报告期末货币资金较期
初减少 58.58%，主要是
货币资金 59,271,289.60 -58.58% 报告期内公司支付职工
薪酬、缴纳税款以及购
买理财产品所致。
报告期末交易性金融资
交易性金融资产 127,804,717.00 36.31% 产较期初增加 36.31%，
主要是报告期内公司购
买银行理财产品所致。
应收票据 671,650.00 2,586.60% 报告期末应收票据较期
初增加 646,650.00 元，

主要是报告期内公司收
到承兑汇票所致。
报告期末预付款项较期
预付款项 1,474,399.92 28.17% 初增加 28.17%，主要是
报告期内预付货款增加
所致。
报告期末存货较期初增
存货 35,143,053.15 30.75% 加 30.75%，主要是报告
期内公司项目增加，合
同履约成本增加所致。
报告期末其他流动资产
其他流动资产 164,463.14 245.80% 较期初增加245.80%，主
要是报告期内公司待抵
扣进项税增加所致。
报告期末在建工程较期
在建工程 769,663.01 100.00% 初增加100.00%，主要是
公司未完工装修款增加
所致。
报告期末应付职工薪酬
应付职工薪酬 8,964,713.05 -56.70% 较期初减少 56.70%，主
要是报告期内公司支付
上年度年终奖所致。
报告期末应交税费较期
应交税费 7,974,407.03 -67.81% 初减少 67.81%，主要是
报告期内公司缴纳上年
末