宸展光电:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-011
宸展光电（厦门）股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2652 号)核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）3,200.00 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 23.58元，募集资金总额为人民币 754,560,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 68,695,878.79元，实际募集资金净额人民币 685,864,121.21 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2020]第ZB11748号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2023年 12月 31日，本次募集资金累计直接投入募投项目 28,564.03万元。尚未使用
金额为 43,847.03 万元（其中募集资金 40,022.39 万元，专户存款利息扣除手续费后金额3,824.65 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
本年度，以募集资金支付 28,499.10 万元，其中：智能交互显示设备自动化生产基地建设项目支出 78.70万元，研发中心及信息化系统升级建设项目支出 2,681.41万元，收购鸿通科技股权支出 18,010.20 万元，鸿通科技泰国工厂产能提升计划支出 7,728.79 万元。
截至 2024年 12月 31日，本次募集资金累计直接投入募投项目 57,063.12万元。尚未使用
金额为 15,855.13 万元（其中募集资金 11,523.29 万元，专户存款利息扣除手续费后金额4,421.99 万元，汇率变动影响-90.15 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，并经公司第一届董事会第四次会议及 2018 年度股东大会审议通过《关于〈募集资金管理及使用制度（草案）〉的议案》，《募集资金管理及使用制度》于首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市之日起生效并实施。
根据上述制度规定并结合经营需要，本公司从首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施
严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方
监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2024 年 12 月 31日，募集资金专户资金存放情况如下： （单位：人民币元）
账户名称 开户银行 银行账号 币种 原币金额 存储余额
宸展光电（厦门）股 中国工商银行股 410002012920200
份有限公司 份有限公司厦门 人民币 1,118,596.99 1,118,596.99
集美支行 5995
宸展光电（厦门）股 中国农业银行股 403250010400376
份有限公司 份有限公司厦门 人民币 32,285,893.67 32,285,893.67
杏林支行 53
宸展光电（厦门）股 招商银行股份有
份有限公司 限公司厦门分行 592904626710203 人民币 42,201,901.80 42,201,901.80
政务中心支行
宸展光电（厦门）股 兴业银行股份有 129980100100391
份有限公司 限公司厦门集美 人民币 已注销
支行 291
鸿通科技（厦门）有 中国银行股份有
限公司 限公司厦门机场 415686237160 人民币 961,803.25 961,803.25
支行

TPK AUTO 中国农业银行股
TECH(THAILAND) 份有限公司厦门 403210140484888 美元 10,251.79 73,693.97
COMPANY 集美支行 89
LIMITED
TPK AUTO 中国农业银行股
TECH(THAILAND) 份有限公司厦门 403210840484888 泰铢 - -
COMPANY 集美支行 82
LIMITED
TPK AUTO LAND AND
TECH(THAILAND) HOUSES BANK 2012092045 泰铢 2,102,964.90 447,090.34
COMPANY PCL.
LIMITED
TPK AUTO LAND AND
TECH(THAILAND) HOUSES BANK 79220012326 美元 8,596.39 61,794.29
COMPANY PCL.
LIMITED
合计 77,150,774.31
注：中国工商银行股份有限公司厦门集美支行 4100020129202005995 账户、中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行40325001040037653账户、招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行592904626710203
账户已于 2025 年 1 月 8日前完成销户。
2024年9月 30日，经第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自上述董事会审议批准之日起不超过 12个月。
截止 2024年 12月 31日，募集资金专户余额合计 7,715.08万元，与尚未使用的募集资金余额 15,855.13
万元相差 8,140.05 万元，系公司尚未到期的现金管理产品所致，其中购买七天通知存款 3,440.05 万元、一年内到期的大额存单 4,700.00万元。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年 9 月 27 日和 2023 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二
届监事会第十九次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，考虑当前的市场环境变化，结合公司的行业布局和发展战略，以及国家的产业政策和远期规划，从合理使用募集资金的角度出发，经审慎研究，本公司拟从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金18,010.1988 万元人民币，用于收购祥达光学（厦门）有限公司（以下简称“祥达光学”）持有的鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”）60%股权。

2024 年 5 月 27 日和 2024 年 7 月 5 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事
会第一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》，公司拟从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金 15,494.50 万元人民币变更用途，向控股子公司鸿通科技增资用于鸿通科技泰国工厂产能提升计划。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、截至 2020 年 11 月 24 日止，公司公开发行股票募集资金项目已投入自有资金 812.49
万元，其中智能交互显示设备自动化生产基地建设项目 345.94 万元，研发中心及信息化系统升级建设项目 466.55 万元。经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理及使用制度》相关规定进行置换。
公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司 2020 年度公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《宸展光电（厦门）股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZB11767 号）。
2、2024 年 5 月 27 日，经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议及
2024 年 7 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金增资控
股子公司的议案》，公司拟从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金 15,494.50 万元人民币变更用途，向控股子公司鸿通科技增资用于鸿通科技泰国工
厂产能