晨丰科技:长江保荐关于晨丰科技2024年度募集资金使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司
关于浙江晨丰科技股份有限公司
2024 年度募集资金使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”或“公司”）承接持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
2021 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，
并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金总额为 41,500.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 40,625.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天健验〔2021〕464 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用与存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入 35,779.77 万元，
募集资金结余金额为 5,710.63 万元，募集资金专户余额为 0（已销户），具体情况详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况”。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户余额 备注
浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐 201000284989414 0.00 已销户
官支行
中国工商银行股份有限公司海宁斜桥支 1204086619100036511 0.00 已销户

行 1204086619100036635 0.00 已销户
中国农业银行股份有限公司海宁盐官支 19350301040019810 0.00 已销户
行
江西瑞昌农村商业银行股份有限公司赛 111488050000023958 0.00 已销户
湖支行
合 计 - 0.00 -
二、募集资金管理情况
公司与保荐机构、募投项目实施主体及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》《募集资金专户储存四方监管协议》（具体情况
详见公司于 2023 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《浙江晨丰科技股
份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2023-101）），对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度部分募投项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金的具体情况
2024 年 7 月 22 日，公司召开了第三届董事会 2024 年第五次临时会议及第
三届监事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2024 年 8 月 8 日，公司召开了
2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目”予以结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，并注销相关募集资金专用账户。公司保荐机构对该事项出具了明确的同意意见，该项目变更情况具体如下：
“大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目”主要建设内容包括大功率 LED 照明结构件的生产线建设及厨具配件的生产线建设。该项目拟使用
的募集资金为 20,941.00 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，该项目已完成建设并达
到预定可使用状态，募集资金累计投入金额为 17,104.28 万元，现金管理收益净
额 575.99 万元，节余募集资金 4,412.71 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）。
“大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目”募集资金节余的主要原因如下：1）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节资金使用的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本和费用。2）此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的现金管理收益。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司将该项目节余募集资金人民币 4,421.33 万元
永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，并注销相关募集资金专用账户。
（二）前次募投资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 1 40,625.62 本年度投入募集资金总额 2,259.13
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 35,779.77
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末 项目达 是否 项目可
承诺投资 变更项 募集资金 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 投入金额与承 投入进度 到预定 本年度实 达到 行性是
项目 目（含 承诺投资 投资总额 金额 投入金 金额 诺投入金额的 （%） 可使用 现的效益 预计 否发生
部分变 总额 (1) 额 (2) 差额 (4)＝ 状态日 效益 重大变
更） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
大功率
LED 照明
结构件及 否 20,941.00 20,941.00 20,941.00 2,259.13 17,104.28 -3,836.72 81.68 2024 年 6 713.923 [注 2] 否
厨具配件 月
生产线建
设项目
智能化升 2023 年 9 不适
级改造项 否 8,479.00 7,604.62 7,604.62 - 7,215.53 -389.09 94.88 月 不适用 3 用 否
目
收购明益 不适
电子 16% 否 2,880.00 2,880.00 2,880.00 - 2,880.00 - 100.00 不适用 不适用 4 用 否
股权项目
补充流动 否 9,200.00 9,200.00 9,200.00 8,579.96 -620.04 93.26 不适用 不适用 不适 否
资金 用

合 计 - 41,500.00 40,625.62 40,625.62 2,259.13 35,779.77 -7,104.98 88.07 - - - -
2023 年 10 月 20 日，公司召开第三届监事会 2023 年第七次临时会议、第三届董事会 2023 年第
八次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“大功率 LED 照明结
构件及厨具配件生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期：在项目建设过程中，受
到全球突发不利因素的影响，募投项目施工场地的施工作业、施工人员流动、材料运输均受到
不同程度的限制，因此“大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目”实际达到预定可
未达到计划进度原因（分具体项目） 使用状态的时间较原计划时间有所延迟。此外，公司于 2022 年 8 月经董事会审议通过新增江西