济民健康:济民健康管理股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-021
济民健康管理股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定， 济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2864 号），本公司由主承销商财通证券 股份有限公司采用非公开发行新股方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）股票 60,196,560 股，发行价为每股人民币 8.14 元，共计募集资金
489,999,998.40 元，坐扣承销费（不含税）5,859,999.98 元后的募集资金为
484,139,998.42 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 12 月 29 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费 1,000,000.00 元和律师费、审计及 验资费、法定信息披露等其他发行费用 2,346,798.42 元后，本公司本次募集资 金净额为 480,793,200.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕753 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 48,079.32
截至期初累计发生额 项目投入 B1 29,377.55
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 588.13
募投项目结项转出 B3 0.00
项目投入 C1 7,562.06
本期发生额 理财产品收益及利息收入净额 C2 238.25
募投项目结项转出[注] C3 11,966.09
项目投入 D1=B1+C1 36,939.61
截至期末累计发生额 理财产品收益及利息收入净额 D2=B2+C2 826.38
募投项目结项转出 D3=B3+C3 11,966.09
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
[注]根据公司 2024 年 10 月 29 日五届十四次董事会审议通过的《关于部分募投项目结
项并将结余募集资金用于偿还银行贷款的公告》，同意募投项目“年产 8.5 亿支安全注射 器和安全注射针技术改造项目”结项并将截至公告日结余募集资金 11,957.28 万元用于偿还 银行贷款（包含利息收入扣除银行手续费等的净额，实际金额以转出当日结算后的余额为准）， 转出当日结算后的金额为 11,966.09 万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《济 民健康管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据 《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2022 年 12 月 30 日分别与招商银行股份
有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、浙商银行股份有限公 司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
根据第五届董事会第六次会议及 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公
剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司于 2023 年 7 月 5 日分别与聚民生物
科技有限公司、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行、财通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户均已销户，具体如下：
金额单位：人民币万元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金 备注
余额
招商银行股份有限公司 571904657110401 0.00 已注销
济民健康管 台州黄岩支行
理股份有限 中国银行股份有限公司 374082141450 0.00 已注销
公司 黄岩支行
浙商银行股份有限公司 3450020710120100040143 0.00 已注销
台州黄岩支行
聚民生物科 中国银行股份有限公司 455985107314 0.00 已注销
技有限公司 上海市奉贤支行
合 计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 募集资金投资项目置换情况的说明
本年度未发生募集资金投资项目置换的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
本报告期内，公司使用闲置募集资金用于购买理财产品具体情况如下：

单位：人民币万元
产品名称 产品类 理财金额 起始日期 终止日期 实际收 赎回情况
型 益
浙商银行单位 结构性 5,000 2023.12.01 2024.03.01 30.33 已赎回
结构性存款 存款 6,000 36.41
浙商银行单位 结构性 5,000 2024.06.04 2024.07.05 9.33 已赎回
结构性存款 存款 5,000 9.33
浙商银行单位 结构性 5,000 2024.07.09 2024.08.14 11.00 已赎回
结构性存款 存款 5,000 11.92
浙商银行单位 结构性 5,000 2024.08.20 2024.09.20 8.36 已赎回
结构性存款 存款 5,000 8.36
浙商银行单位 结构性 5,000 2024.09.24 2024.10.25 9.53 已赎回
结构性存款 存款 5,000 5.83
合计 - - - 140.40 -
（四）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司通过“补充流动资金”“募投项目结项转出金额偿还银行贷款”改善公司现金流，主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放和使用情况出具了募集资金年度