传艺科技:东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见

东吴证券股份有限公司
关于江苏传艺科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见
作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”或“公司”）2019年度非公开发行股票的保荐机构，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，通过定期的现场检查、资料查阅、沟通访谈等方式，对传艺科技 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金
额为人民币 58,790.2768 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到
账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金累计投入 52,905.2368 万元
（其中投入募投项目 36,039.1782 万元，补充流动资金 16,866.0587 万元），尚未使用的金额为 7,077.9546 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。

截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支
付 16,866.0587 万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税）109.7218万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用为0 元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。募集资金专项账户
江苏银行高邮支行 90270188000262060 账户已于 2021 年 1 月 27 日销户。
2、本年度使用金额及当前余额
2024 年度，公司非公开发行募集资金的使用情况为：公司以非公开发行募集资金直接投入募投项目 5,077.2763 万元，补充流动资金 1,553.4973 万元。截至
2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金累计投入 59,536.0105 万元（其中
投入募投项目 41,116.4545 万元，补充流动资金 18,419.5560 万元），尚未使用的金额为 474.4846 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。募集资金专项账户江苏银行高邮支行 90270188000310033 账户已于2024年12月9日销户，募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000262485
账户已于 2024 年 9 月 6 日销户。
二、募集资金的存放管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会修订通过。公司从 2017 年 4 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方（四方）监管协
议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31
日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金使用和专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金的专户存储余额情况如
下：
单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000262306 474.4846
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000262485 已注销
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000310033 已注销
合计 474.4846
上述三个募集资金专户，累计已计入利息收入 731.7913 万元（其中 2024 年
度利息收入 27.2841 万元），已计入理财产品收益 369.0723 万元（其中 2024 年度
无理财产品收益），已扣除手续费 0.7067 万元（其中 2024 年度退回手续费 0.02
万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 59,536.0105 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1：2024 年度募集
资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
附表 2：2024 年度变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对传艺科技 2024 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告进行了专项审核，出具了容诚专字[2025]215Z0457 号
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为，公司董事会编制的
2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按
照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、沟通了解、银行账单核对等多种方式，对传艺科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：传艺科技 2024 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对传艺科技 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ______________ _____________
吴昺 蔡 城
东吴证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 58,790.2768 本年度投入募 6,630.7736
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 1,553.4934
累计变更用途的募集资金总额 17,500.0000 已累计投入募 59,536.0105
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 29.77%
是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是 否 项目可行
承诺投资项目和 项目（含部 投资总额 额（1） 金额 入金额(2) 进度（%）(3)＝ 定可使用状 的效益 达 到 性是否发
超募资金投向 分变更） (2)/(1) 态日期 预 计 生重大变
效益 化
承诺投资项目
1.年产 18 万平方