广州港:广州港股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-026
债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01
广州港股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞958 号），广州港股份有限公司（以下简称“公司”或“广州港”）非公开发行人民币普通股股票 1,351,351,351 股，每股面值1.00 元/股，发行价格为人民币 2.96 元/股。本次非公开发行股票募集资金总额人民币 3,999,999,998.96 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,653,873.92元，实际募集资金净额为人民币 3,991,346,125.04 元。募集资金已存入公司募集资金专户。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并
于 2022 年 8 月 30 日出具了《验资报告》（XYZH/2022GZAA60502）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金监管协议签订情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理规定》等相关
规定，公司及公司全资子公司广州港新沙港务有限公司于 2022 年 9 月 14 日前分
别与招商银行股份有限公司广州天河支行、中国光大银行股份有限公司广州荔湾支行、中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、中国工商银行股份有限公司广州第二支行（以上银行简称“开户行”）及中国国际金融股份有限公司（以下
简称“中金公司”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至本公告披露日，公司非公开发行股票募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户银行 账号 募投项目 账户状态
中国光大银行股份有 38800188000079513 南沙集装箱码头分 本次注销
限公司广州荔湾支行 公司堆场三期工程已于 2024 年 4
38800181000017368 项目 月注销
中国建设银行股份有 44050147004100000126 补充流动资金 已于2023年10
限公司港湾广场支行 月注销
招商银行股份有限公 南沙港区粮食及通
司广州天河支行 120907233010404 用码头筒仓三期工 正常使用
程项目
中国工商银行股份有 3602000519201124611 新沙港区 11 号、12 正常使用
限公司广州第二支行 号通用泊位及驳船
3602000514200019534 泊位工程项目 本次注销
注：因中国建设银行股份有限公司港湾广场支行没有对外签署募集资金专户存储三方监管协议的权利，上述《募集资金专户存储三方监管协议》由有管辖权的中国建设银行股份有限公司广州开发区分行代为签署，实际本协议由中国建设银行股份有限公司港湾广场支行履行，该协议下的公司募集资金专户开户行为中国建设银行股份有限公司港湾广场支行。
三、本次募集资金专户注销情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目“南沙集装箱码头分公司堆场三期工
程项目”已竣工验收，公司于 2024 年 4 月 7 日召开了第四届董事会第十一次会
议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司非公开发行 A 股股票项目之募投项目“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”节余募集资金 306,233,785.84 元及本项目后续利息收入用于公司非公开发行 A 股股票项目之在建募投项目“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”。截至本公告披露日，公司“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”募集资金专户（账号：38800188000079513）剩余利息收入已按照前述安排全部转入“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”募集资金专户（账号：120907233010404），原募集资金专户已无资金且后续将不再使用。公司已于近日办理完毕该募集资金专户的销户手续，公
司与中金公司、中国光大银行股份有限公司广州荔湾支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
此外，公司非公开发行股票募集资金投资项目“新沙港区 11 号、12 号通用
泊位及驳船泊位工程项目”已竣工验收。截至本公告披露日，该项目对应募集资金 6 亿元累计投入进度已达 100%。公司在中国工商银行股份有限公司广州第二支行支行开设的募集资金专户之一（账号：3602000514200019534）已无资金且后续将不再使用，公司已于近日办理完毕该募集资金专户的销户手续。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日