同庆楼:同庆楼非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于同庆楼餐饮股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：同庆楼餐饮股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

附表 2
关于同庆楼餐饮股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
占用方与上市 上市公司 2024 年度占用累 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 公司的关联关 核算的会 2024 年期初占用 计发生金额(不含 占用资金 2024 年度偿还累 2024 年期末占用资金余 占用形成 占用性
用 名称 系 计科目 资金余额 利息) 的利息(如 计发生金额 额 原因 质
有)
现控股股东、实 非经营
际控制人及其附 性占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营
际控制人及其附 性占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营
附属企业 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2024 年度往来累 2024 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 核算的会 2024 年期初往来 计发生金额（不含 往来资金 2024 年度偿还累 2024 年期末往来资金余 往来形成 往来性
来 名称 公司的关系 计科目 资金余额 利息） 的利息 计发生金额 额 原因 质
（如有）
控股股东、实际 合肥金城农 控股股东、实 其他应收 租赁保证 经营性
控制人及其附属 用车有限责 际控制人的附 款 600,000 600,000 金 往来
企业 任公司 属企业
安徽优加食 子公司及其控 其他应收 565,642,824.84 595,677,898.42 363,620,996.96 797,699,726.30 往来款 非经营
品有限公司 制的法人 款 性往来
安徽省策同 子公司及其控 其他应收 非经营
上市公司的子公 建筑工程有 制的法人 款 132,709,405.25 672,150,789.57 303,826,434.49 501,033,760.33 往来款 性往来
司及其附属企业 限公司
合肥维可农 子公司及其控 其他应收 非经营
产品有限公 制的法人 款 189,180,975.67 408,166,591.86 178,442,519.40 418,905,048.13 往来款 性往来
司

合肥市绿雅 子公司及其控 其他应收 非经营
餐饮管理有 制的法人 款 151,756,001.70 14,176,321.14 1,628,356.35 164,303,966.49 往来款 性往来
限公司
滁州富盛酒 子公司及其控 其他应收 非经营
店管理有限 制的法人 款 57,296,046.78 110,000.00 57,186,046.78 往来款 性往来
公司
合肥富凯酒 子公司及其控 其他应收 非经营
店管理有限 制的法人 款 66,797,956.35 10,000,000.00 56,797,956.35 往来款 性往来
公司
上海同庆楼 子公司及其控 其他应收 非经营
餐饮管理有 制的法人 款 3,075,346.66 47,990,135.16 14,624,182.25 36,441,299.57 往来款 性往来
限公司
合肥零距离 子公司及其控 其他应收