同庆楼:同庆楼关于首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-024
同庆楼餐饮股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集
资金永久补充流动资金并注销专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目：公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项。
● 节余募集资金金额及安排：截至 2025 年 4 月 15 日，公司首次公开发行股票
募投项目累计使用募集资金人民币 66,205.94 万元，节余募集资金约为人民币9,937.30 万元（含待支付合同尾款及质保金合计约 2,847.25 万元，以及利息和理财收益扣除手续费净额），公司拟将上述节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，同时注销募集资金专户。
● 履行的决策程序：本事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会
第七次会议审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，尚需公司 2024年年度股东大会审议。
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”、“同庆楼”）于2025年4月27日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》。公司首次公开发行股票募投项目“新开连锁酒店项目”18家门店已陆续全部投入运营，“原料加工及配送基地项目（合肥地区）”已于2020年7月实施完成并达到预计可使用状态，“补充流动资金项目”已于2020年7月完成投入，公司拟将上述首次公开发行股票募投项目全部予以结项，并将节余募集资金9,937.30万元（含待支付合同尾款及质保金合计约2,847.25万元，以及利息和理财收益扣除手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。项目涉及待支付的合同尾款及质保金，在公司股东大会审议
通过本次募投项目结项前，满足付款条件的合同尾款及质保金仍通过募集资金专户支付；公司股东大会审议通过本次募投项目结项后，剩余待支付的合同尾款及质保金将在满足付款条件时以自有资金支付。
董事会同意授权公司管理层在募集资金转出专户用于永久补充流动资金后，办理募集资金专户注销的相关手续。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐人”）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50 号文核准，公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.7 元/股。本次募集资
金总额为人民币 83,500.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 9,970.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 73,530.00 万元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2020]230Z0130 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构国元证券股份有限公司存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划如下：
单位：万元
序
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
号
合肥 6 家 16,380 16,380
1 新开连锁酒店项目 常州 6 家 15,770 15,770
南京 3 家 9,050 9,050
2 原料加工及配送基地项目 17,330 17,330
3 补充流动资金项目 15,000 15,000
合 计 73,530 73,530
公司于2021年4月15日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意变更“原料加工及配送基地项目”部分投资金额，本次变更后，该募投项目的投资总额为5,058.99万元，结余募集资金12,271.01万元用于未来原料加工及配送基地项目（其他地区）。具体内容详见公司于2021年4月16日、5月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于变更部分
募投项目的公告》（2021-018）。
公司于2022年1月17日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会 议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的议 案》，同意将“新开连锁酒店项目（15家门店）”尚未实施的9家直营门店实施地 点由“合肥、常州、南京”变更至“合肥、滁州、上海、淮北、无锡、常州、镇江”。 具体内容详见公司于2022年1月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的公告》（2022-004）。
公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二 次会议，于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更原料 加工及配送基地项目（其他地区）的议案》，同意将尚未实施的“原料加工及配送 基地项目（其他地区）”变更为“新开连锁酒店项目”，其中杭州1家、南京1家、 常州1家。具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的公告》 （2023-016）。
公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二 十一次会议，于2024年5月27日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更募 集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的议案》，同意公司将“新开连锁 酒店项目”尚未实施的三家直营门店实施地点由“上海、常州、杭州”变更至“合 肥、安庆、南京”，其中安庆市的项目为自有房产，其他项目为租赁房产。具体内 容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的公告》（2024-018）。
上述募投项目变更完成后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资 金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
号
合肥市 4 家
滁州市 1 家
新开连锁 上海市 1 家
1 酒店项目 常州市 6 家 53,471.01 53,471.01
淮北市 1 家
无锡市 1 家
镇江市 1 家

南京市 2 家
安庆市 1 家
2 原料加工及配送基地项目（合肥地区） 5,058.99 5,058.99
3 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00
合 计 73,530.00 73,530.00
三、本次募投项目结项及募集资金节余情况
截至 2025 年 4 月 15 日，公司首次公开发行股票募投项目“新开连锁酒店项目”
18 家门店已陆续全部投入运营，“原料加工及配送基地项目（合肥地区）”已于
2020 年 7 月实施完成并达到预计可使用状态，“补充流动资金项目”已于 2020 年
7 月完成投入，均满足结项条件。项目涉及待支付的合同尾款及质保金，在公司股
东大会审议通过本次募投项目结项前，满足付款条件的合同尾款及质保金仍通过募
集资金专户支付；公司股东大会审议通过本次募投项目结项后，剩余待支付的合同
尾款及质保金将在满足付款条件时以自有资金支付。本次募集资金实际使用及节余
情况如下：
单位：万元
预计节余 现金管理 累计节余 项 目 达
序 拟投入募集 累计已投入 募集资金 及利息收 募集资金 到 预 计
号 项目名称 资金金额① 募集资金金 金 额 ③ = 益扣除手 金 额 ⑤ = 可 使 用
额② ①-② 续费后净 ③+④ 状 态 日
额④ 期
新 合肥市 4 家
开 滁州市 1 家
连 上海市 1 家
锁 常州市 6 家 2025年4
1 酒 淮北市 1 家 53,471.01 46,422.9 7,048.11 月
店 无锡市 1 家 2,613.24 9,937.30
项 镇江市 1 家
目 南京市 2 家
安庆市 1 家
2 原料加工及配送基地 5,058.99 4,783.04 275.95