浙江正特:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-006
浙江正特股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,750 万股，发行价为每股人民币 16.05 元，共
计募集资金 44,137.50 万元，坐扣承销和保荐费用 4,000.00 万元（不含税）后的募集资
金为 40,137.50 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 14 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,642.77 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 37,494.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕479 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 37,494.73
截至期初累计发生 项目投入 B1 21,894.44
项目 序号 金额
额 利息收入净额 B2 739.83
项目投入 C1 2,980.81
本期发生额 永久补充流动资金 C2 1,038.12
利息收入净额 C3 313.91
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 24,875.25
额 永久补充流动资金 D2=C2 1,038.12
利息收入净额 D3=B2+C3 1,053.74
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 12,635.10
实际结余募集资金 F 12,682.30
差异 G=E-F -47.20
其中：未通过募集资金户支付的发行费用 -47.20
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕
15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《浙江正特股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年9月13日与中国银
行临海支行、2022年9月16日与中国建设银行浙江省分行分别签订了《募集资金三方监
管协议》，2023年4月3日与浙江泰隆商业银行台州临海支行签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，2 个募集资金理财产品专用
结算账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行临海支行 33050166613509111890 10,958,282.59 活期存款
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行临海支行 33050166613509111891 5,864,614.15 活期存款
中国建设银行临海支行[注 1] 33050266613500000019 40,000,000.00 理财专户
招商银行股份有限公司台州临 571904620610011 70,000,083.39 理财专户
海支行[注 2]
合计 126,822,980.13
[注 1]中国建设银行临海支行 33050266613500000019 账户期末募集资金余额包含使用 1,000.00
万元购买银行定期存单及使用 3,000.00 万元购买银行保本型理财产品
[注 2]招商银行股份有限公司台州临海支行 571904620610011 账户期末募集资金余额包含使用
4,000.00 万元购买银行定期存单及使用 3,000.00 万元购买银行保本型理财产品
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发检测及体验中心建设项目不直接产生收益，该项目建成后将围绕户外休闲家具
及用品产业开展生产工艺研究、产品创新研究，积累原始创新，获得自主知识产权成果，
聚集和培养户外休闲家具及用品行业产品设计、开发带头人。
国内营销体验中心建设项目不直接产生收益，该项目建成后主要聚集和培养高级市
场营销人才，围绕户外休闲家具及用品产业，进行市场调研，为公司拓展新的产品进行
可行性研究、分析，助力公司持续增长。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过 16,000 万元（含本数）
的部分暂时闲置募集资金及不超过 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使
用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动
使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
截止至报告期末，本公司购买理财产品具体情况如下表：
单位：元
预期年化收
序号 受托方 产品名称 金额 起始日 到期日 产品类型
益
中国建设银行 中国建设银行
1 股份有限公司 单位结构性存 30,000,000 2024/9/13 2025/3/28 保本浮动收益 1.15%-2.7%
临海支行 款（196 天）
中国建设银行 中国建设银行
股份有限公司 单位大额存单 固定利率
2 2024 年第 074 10,000,000 2024/11/19 2025/2/19 1.15%
临海支行 期（3 个月）
招商银行股份 招商银行 3 个
有限公司台州 月单位大额存 固定利率
3 单 2024 年第 40,000,000 2024/11/29 2025/2/28 1.35%
临海支行 2299 期
招商银行股份 招商银行点金