军信股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-052
湖南军信环保股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事
会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.20 亿元（含 本数）闲置募集资金及不超过人民币 30.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存 单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额
度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2025-042）。
一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况
近日，公司使用20,000万元、2,000万元、8,200万元的自有资金分别向湖南银行股份有限 公司总行营业部、长沙农村商业银行股份有限公司湘江支行、招商银行股份有限公司长沙分行 购买结构性存款产品，并已签署相关协议。现就相关事宜公告如下：
委托 受托方 产品 产品 购买金额 起息日 到期日 预期年化 资金
方 名称 性质 （万元） 收益率 来源
湖南银行 湖南银行
公司 股份有限 2025年第4期 保本固定 20,000 2025/04/27 2025/05/27 1.35% 自有
公司总行 单位大额存 收益型 资金
营业部 单（1月期）
长沙农村 长沙农商银
商业银行 行2025年第5 保本固定 自有
公司 股份有限 期单位大额 收益型 2,000 2025/04/27 2025/07/27 1.35%
公司湘江 存单3个月 资金
支行

招商银行 招商银行智
股份有限 汇系列看涨 保本浮动 自有
公司 公司长沙 两层区间28 收益型 8,200 2025/04/28 2025/05/26 1.30%/1.92%
分行 天结构性存 资金
款
二、关联关系说明
公司与湖南银行股份有限公司总行营业部、长沙农村商业银行股份有限公司湘江支行、招商银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。
2、安全性及风险控制措施
（1）公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《对外投资管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
（2）公司及子公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司及子公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
（4）公司及子公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算。
（5）公司审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（6）公司独立董事、公司及子公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（7）公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、本次使用闲置自有资金进行现金管理对公司经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，留存的自有资金可以作
为未来公司拓展的新项目的储备资金。现阶段通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更好的投资回报。
五、公告前十二个月内使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况
委托方 受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预期年化收益 资金
性质 （万元） 率/收益金额 来源
中国农业银行股份 2022年第25期公司 保本固定收
公司 有限公司长沙西子 类法人客户人民币 益型 5,000 2022/05/24 2025/05/24 3.25% 自有资金
花苑支行 大额存单产品
中国农业银行股 2022年第25期公司
公司 份有限公司长沙 类法人客户人民币 保本固定收 5,000 2022/05/24 2025/05/24 3.25% 自有资金
西子花苑支行 大额存单产品 益型
中国银行股份有 单位人民币三年
公司 限公司长沙袁家 CD-6 5212 3540 保本固定收 10,000 2023/06/06 2026/06/06 3.00% 自有资金
岭支行 大额存单产品 益型
中国建设银行股 中国建设银行单
公司 份有限公司长沙 位大额存单2023 保本固定收 18,000 2023/07/18 2026/07/18 2.90% 自有资金
华兴支行 年第064期 益型
中国建设银行股 中国建设银行单
公司 份有限公司长沙 位大额存单2023 保本固定收 12,000 2023/07/19 2026/07/19 2.90% 自有资金
华兴支行 年第064期 益型
WBS241502 2024/06/06 收益金额
公司 渤海银行股份有限 保本浮动收 12,600 2024/05/06 （已到期， 自有资金
公司长沙分行 结构性存款 益型 299,638.36元
赎回）
湖南浦湘环保 WBS241502 2024/06/06 收益金额
渤海银行股份有限 保本浮动收 5,000 2024/05/06 （已到期， 自有资金
能源有限公司 公司长沙分行 结构性存款 益型 118,904.11元
赎回）
浦湘生物能源 兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 2024/06/07 收益金额
公司长沙分行劳动 人民币结构性存款 保本浮动收 3,000 2024/05/08 （已到期， 自有资金
股份有限公司 路支行 产品 益型 61,643.84元
赎回）
中国工商银行股份 挂钩汇率区间累计 2024/06/17
公司 有限公司长沙司门 型法人结构性存款- 保本浮动收 50,000 2024/05/13 （已到期， 收益金额 自有资金
口支行 专户型2024年第178 益型