嘉环科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-022
嘉环科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行结构性存款
投资金额：37,800.00 万元
履行的审议程序：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。
特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构性存款，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。
（二）现金管理金额
公司本次现金管理的投资金额37,800.00万元。

（三）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），本次募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、募集资金的使用和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。
截至2024年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
实际募集资金净额 103,357.20
减：募投项目累计使用募集资金 54,223.17
其中：以前年度使用募集资金（包括置换预先投入募投项目自筹资金） 49,029.40
本期使用募集资金 5,193.76
减：暂时补充流动资金余额 10,000.00
减：购买理财产品余额 39,800.00
加：累计募集资金利息扣除手续费净额 2,613.76
其中：以前年度募集资金利息扣除手续费净额 1,659.80
本期募集资金利息扣除手续费净额 953.96
募集资金余额 1,947.80
注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用 计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进 度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项 目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管 理，提高募集资金使用效率。
（四）现金管理的投资方式
1、现金管理产品的基本情况
金额 预计年 结构 是否
受托机构 产品类 产品名称 （万 化收益 产品期 收益 化安 构成
型 元） 率 限（天） 类型 排 关联
关系
广发银行“物
华添宝”W款
广发银行股份 2025年第383 1%或 保本
有限公司南京 结构性 期定制版人民 10,500. 2.30% 91 浮动 不涉 否
江宁支行 存款 币结构性存款 00 或 收益 及
(挂钩黄金现货 2.35%
看涨阶梯
式)(南京分行)
聚赢汇率-挂钩 1.20%
欧元对美元汇 或 保本
民生银行南京 结构性 率看涨三元结 10,500. 2.14% 91 浮动 不涉 否
城东支行 存款 构性存款 00 或 收益 及
（SDGA25126 2.26%
3V）
1.25%
南京银行股份 结构性 单位结构性存 2,200.0 或 保本 不涉
有限公司南京 存款 款2025年第18 0 1.72% 91 浮动 及 否
金融城支行 期53号91天 或 收益
2.02%
中信银行股份 共赢慧信黄金 保本
有限公司南京 结构性 挂钩人民币结 14,600. 1.05%- 浮动 不涉 否
存款 构性存款 00 2.25% 88 及
城中支行 A02903期 收益
2、合同主要条款
a、广发银行股份有限公司南京江宁支行
产品名称 广发银行“物华添宝”W款2025年第383期定制版人民币结构性存款(挂
钩黄金现货看涨阶梯式)(南京分行)

产品编码 WHTBCB03078
产品类型 保本浮动收益型
结构性存款期限 共91天，为从结构性存款启动日（含）至结构性存款到期日（不含）的
自然天数。
结构性存款启动 2025年04月28日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交
日 易日
结构性存款到期 2025年07月28日，如遇启动日顺延，结构性存款期限维持不变，到期日
日 相应顺延
结构性存款本金 结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和应得的结
与收益兑付 构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益原则上于到期日划
转至投资者指定账户，若发生干扰市场事件或市场特殊事件等极端情况，
该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日后2个交易日内划转至投
资者指定账户。
结构性存款收益 1.结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所指标的价格
计算 为黄金现货市场交易价格。
2.关于黄金现货价格的观察约定均参考定盘价格。本产品黄金现货的定
盘价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货收盘价格，并按四
舍五入法保留小数点后2位，黄金现货的证券代码为“Au99.99”。如果届
时约定的数据提供商提供的下列参照页面不能给出本产品所需的价格水
平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，或挂钩标的发生干
扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，
选择市场认可的合理价格水平进行计算。
定盘价格参照网页:https://www.sge.com.cn/
3.本结构性存款所涉及定盘价格、行权价格、敲出价格(如有)等所有价格
均按四舍五入法保留小数点后2位。
结构性存款启动日:2025年04月28日，如该日为非交易日，则自动顺延至
该日后的第一个交易日
结构性存款期末观察日:2025年07月23日，如该日为非交易日，则自动顺
延至该日后的第一个交易日
期初价格:期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性