川能动力:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-026 号
债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01
四川省新能源动力股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于 2025年 4月 24日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金使用专项情况的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021年非公开发行股票募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3334 号），公司向18 名特定投资者非公开发行股票 26,931,295 股，募集资金总额为617,534,594.35元，扣除各项不含税发行费用 14,024,971.16元，募集
资金净额为 603,509,623.19 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 24
日汇入公司指定账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2021〕11-70 号）。
2.募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 60,350.96
截至期初累计 项目投入 B1 56,179.85
发生额 利息收入净额 B2 269.62
本期发生额 项目投入 C1
利息收入净额 C2 33.01
截至期末累计 项目投入 D1=B1+C1 56,179.85
发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 302.63
应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,473.74
实际结余募集资金 F 4,473.74
差异 G=E-F
（二）2024年非公开发行股票募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 217,599,375股，发行价为每股人民币 10.41 元，共计募集资金 2,265,209,493.75
元 ， 坐 扣 承 销 费 （ 含 税 ） 14,123,861.73 元 后 的 募 集 资 金 为
2,251,085,632.02 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2024年6 月 5日汇入公司募集资金监管账户。另扣除用于本次发行的法定信息披露费、股权登记费等其他发行费用（不含税）合计 1,072,230.89元后，公司本次募集资金净额 2,250,812,865.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕11-10号）。
2.募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 225,081.29
截至期初累计 项目投入 B1
发生额 利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 109,986.03
利息收入净额 C2 698.04
截至期末累计 项目投入 D1=B1+C1 109,986.03
发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 698.04
应结余募集资金 E=A-D1+D2 115,793.30
实际结余募集资金 F 115,793.49
差异[注] G=E-F -0.19
[注] 应结余募集资金与实际结余募集资金存在差异系公司在收到募集资金前，从公司自有账户中往募集资金专户中划转人民币2,000.00元，并支付了人民币 100.00元的手续费。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川省新能源动力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金三方监管协议签署和履行情况
1.2021年非公开发行股票募集资金
2022 年 1 月，公司与存放募集资金的中国建设银行股份有限公
司成都新华支行(以下简称建行成都新华支行)及独立财务顾问(主承
销商)中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司下属子公司四川能投节能环保投资有限公司(以下简称川能环保)，本次募集资金投资项目实施主体巴彦淖尔川能环保能源有限公司(以下简称巴彦淖尔川能)、长垣川能环保能源发电有限公司(以下简称长垣川能)在建行成都新华支行开立了募集资金专项账户，并与公司、开户行及财务顾问签署了《募集资金四方监管协议》。
2.2024年非公开发行股票募集资金
2024年 5月 28日，公司在中国建设银行股份有限公司成都新华支行开立了募集资金专项账户，并与开户行及独立财务顾问(主承销商)中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。本次募集资金投资项目实施主体四川省能投会东新能源开发有限公司在中国农业银行股份有限公司成都大源支行、中国工商银行股份有限公司成都东大支行分别开立了募集资金专项账户，并分别与公司、开户行及中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
1.2021年非公开发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限 51050187083600004443 170,559.99 活期

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
公司成都新华支行
中国建设银行股份有限 51050187083600004431 2,297.90 活期
公司成都新华支行
中国建设银行股份有限 51050187083600004432 29,437,479.98 活期
公司成都新华支行
中国建设银行股份有限 51050187083600004433 15,127,087.37 活期
公司成都新华支行
合 计 44,737,425.24
2.2024年非公开发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限 51050187083600006769 733,964,173.94 活期
公司成都新华支行
中国工商银行股份有限 4402298019100716724 273,123,372.99 活期
公司成都东大支行
中国农业银行股份有限 22911201040018352 150,847,395.18 活期
公司成都大源支行
合 计 1,157,934,942.11
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表
“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实
施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1.2021年非公开发行股票募集资金
公司于 2022年 3月 16日召开第八届董事会第十次会议、第八届
监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换川能环保预
先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 8,611.91万元，其中 8,596.84万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，15.07 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。详