筑博设计:2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告

筑博设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024年 1 月 1日至 2024年 12 月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
筑博设计股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
筑博设计股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
2019 年度使用募集资金 6,889.69 万元，其中设计服务网络建设项目使用金额
2,964.41 万元，信息系统建设项目使用金额 156.80 万元，补充流动资金 3,768.48 万元，
募集资金存放期间产生利息收入净额 21.95 万元。
2020 年度使用募集资金 3,355.82 万元，其中设计服务网络建设项目使用金额
2,203.54 万元，技术研发中心（深圳）建设项目使用金额 54.20 万元，高原建筑研究中心建设项目使用金额 4.48 万元，信息系统建设项目使用金额 1,093.60 万元，募集资金存放期间产生利息收入净额 66.85 万元。
2021 年度使用募集资金 6,905.16 万元，其中设计服务网络建设项目使用金额
4,729.69 万元，技术研发中心（深圳）建设项目使用金额 1,623.39 万元，高原建筑研究
中心建设项目使用金额 136.34 万元，信息系统建设项目使用金额 415.74 万元，募集资金存放期间产生利息收入净额 53.76 万元。
2022 年度使用募集资金 8,716.94 万元，其中设计服务网络建设项目使用金额
5,893.29 万元，装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目 191.94 万元，技术研发中心（深
圳）建设项目使用金额 2,297.34 万元，高原建筑研究中心建设项目使用金额 89.41 万元，信息系统建设项目使用金额 244.96 万元，募集资金存放期间产生利息收入净额 16.56 万元。
2023 年度使用募集资金 4,662.22 万元，其中设计服务网络建设项目使用金额
1,752.24 万元，装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目 569.29 万元，技术研发中心（深
圳）建设项目使用金额 2,185.09 万元，高原建筑研究中心建设项目使用金额 74.97 万元，信息系统建设项目使用金额 80.63 万元，募集资金存放期间产生利息收入净额 22.84 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
报告期内，募集资金投入金额为 2,701.16 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累
计使用募集资金 33,230.99 万元。公司累计利用闲置募集资金购买理财产品 284,900.00
万元，累计赎回理财产品本金 279,400.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，未到期银行理
财产品金额为 5,500.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司结余募集资金（含利息收
入、理财收益扣除银行手续费的净额）余额为 10,632.67 万元，扣除尚未到期的理财产品后募集资金余额为 5,132.67 万元。尚未使用的募集资金现存放于募集资金专户中，将根据项目进度陆续投入使用。
单位：人民币元
项 目 募集资金发生额
实际募集资金总额 567,250,000.00
减：已支付的发行费用 55,662,153.77
募集资金净额 511,587,846.23
减:募投项目支出 332,309,915.81
减:尚未到期理财产品本金 55,000,000.00
加:到期收回理财产品收益 37,436,265.45
加:专户利息收入 4,381,764.00
减:专户手续费 11,586.76

项 目 募集资金发生额
减：结项项目永久补充流动资金 114,757,655.26
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额（扣除未到期理财产品） 51,326,717.85
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1、募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》（以 下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司 2021 年度股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。
根据《管理制度》的相关规定，公司开设的募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
2、募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已与各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
由于募集资金专户变更，公司于 2021 年 8 月 5 日连同保荐机构中信建投分别与中国
银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支行签署了新的《募
集资金三方监管协议》，详见公司于 2021 年 7 月 7 日、2021 年 8 月 7 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
由于公司已将中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行 138817876741 的银行账户、交
通银行股份有限公司深圳香洲支行 443066065013000622402 的银行账户注销，并已将兴业银行股份有限公司深圳深南支行 337100100100347701 的银行账户转为公司一般银行账户，上述募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也随之终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 募投项目
募集资金 利息收入 合计
中国民生银 （二）装配式建
行股份有限 616077797 44,890,626.05 815,493.34 45,706,119.39 筑与 BIM 业务研
公司深圳泰 发及产业化项
然支行 目
中国银行股 （三）技术研发
份有限公司 13882120136 5,180,336.70 440,261.76 5,620,598.46 中心（深圳）建
拉萨市柳梧 4 设项目
支行
交通银行股 （四）高原建筑
份有限公司 44306606501 0.00 0.00 0.00 研究中心建设
深圳香洲支 3000622402 项目
行
兴业银行股
份有限公司 33710010010 0.00 0.00 0.00 （五）信息系统
深圳深南支 0347701