盛科通信:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州盛科通信股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏州盛科通信股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 3-10

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2025BJAA10B0294
苏州盛科通信股份有限公司
苏州盛科通信股份有限公司全体股东：
我们对后附的苏州盛科通信股份有限公司(以下简称盛科通信公司)关于募集资金2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
盛科通信公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，盛科通信公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了盛科通信公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供盛科通信公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

鉴证报告（续） XYZH/2025BJAA10B0294
苏州盛科通信股份有限公司
（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年四月二十四日

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534 号），本公司于 2023 年 9 月公开发行人民币
普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价格为人民币 42.66 元，募集资金总额为人民币213,300.00 万元。本公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。本次募集资金总额扣除保荐承销费用 11,015.00万元（不含税，保荐承销费用总额为 11,165.00 万元（不含税），前期已支付 150.00 万
元（不含税））后的余额 202,285.00 万元，已于 2023 年 9 月 8 日存入公司募集资金专
户，明细如下：
户名 开户行 账号 金额（万元）
苏州盛科通信股份 上海浦东发展银行股
有限公司 份有限公司苏州工业 89040078801400003300 202,285.00
园区支行
本次募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2023 年 9 月
8 日出具了 XYZH/2023BJAA10B0607 号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 25,908.32 万元投入募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中 2023 年 9 月 8 日公司以自有或自筹资
金预先投入募投项目可置换的款项合计人民币 19,499.93 万元，除上述款项外 2023 年度使用募集资金 6,408.39 万元；使用募集资金补充流动资金 28,000.00 万元；使用超募资金 30,000.00 万元用于补充流动资金；使用募集资金 1,608.70 万元用于置换预先投入的发行费用，使用募集资金 254.72 万元用于支付其他发行费用,使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的金额为 80,000.00 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 116,643.97 万元，其中，募
集资金专户资金活期存款余额 36,643.97 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额 80,000.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 合计金额
2023 年 9 月 8 日实际到账的募集资金 202,285.00
减：支付的其他发行费用 1,863.42

项目 合计金额
募集资金净额 200,421.58
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 19,499.93
减：募投项目支出金额 6,408.39
减：永久补充流动资金 58,000.00
减：闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 80,000.00
加：累计利息收入扣除手续费金额 130.71
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户资金活期存款余额 36,643.97
截至 2023 年 12 月 31 日现金管理余额 80,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 116,643.97
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 54,184.84 万元投入募
集资金投资项目，其中本年度使用募集资金 28,276.52 万元；使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的金额为 80,000.00 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 89,798.47 万元，其中，募
集资金专户资金活期存款余额 9,798.47 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额 80,000.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 合计金额
截至 2024 年 1 月 1 日募集资金专户资金活期存款余额 36,643.97
截至 2024 年 1 月 1 日现金管理余额 80,000.00
截至 2024 年 1 月 1 日募集资金余额 116,643.97
减：募投项目支出金额 28,276.52
加：累计利息收入扣除手续费金额 1,431.02
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户资金活期存款余额 9,798.47
截至 2024 年 12 月 31 日现金管理余额 80,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 89,798.47
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《苏州盛科通信股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与中国国际金融股份有限公司（保荐人）以及存放募集资金的专户开户行或其主管分行：上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区
支行、宁波银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国民生银
行股份有限公司苏州分行于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 1 日分
别签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），公司对募集资金账户采用专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。
（二） 募集资金专户存储情况
根据《苏州盛科通信股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司开设