盛科通信:盛科通信关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2025-013
苏州盛科通信股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2023年7月13日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534号），同意苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币42.66元，募集资金总额为人民币
2,133,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,004,215,801.87元。
上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于2023年9月8日出具《验资报告》（XYZH/2023BJAA10B0607）。
（二）本年度募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币54,184.84万元投入募投项目，其中本年度使用募集资金28,276.52万元；使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的金额为80,000.00万元。

截至2024年12月31日，公司募集资金余额为人民币89,798.47万元，其中，募集资金专户资金活期存款余额9,798.47万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额80,000.00万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 合计金额
截至 2024 年 1 月 1 日募集资金专户资金活期存款余额 36,643.97
截至 2024 年 1 月 1 日现金管理余额 80,000.00
截至 2024 年 1 月 1 日募集资金余额 116,643.97
减：募投项目支出金额 28,276.52
加：累计利息收入扣除手续费金额 1,431.02
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户资金活期存款余额 9,798.47
截至 2024 年 12 月 31 日现金管理余额 80,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 89,798.47
注：本报告各表格之间数据相加之和可能存在尾数上的差异，系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司章程的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、管理、监督等内容进行明确规定。
根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）以及存放募集资金的专户开户行或其主管分行：上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限
公司南京分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏
州分行于2023年8月30日、2023年8月31日、2023年9月1日分别签订了募集资金专
户存储三方监管协议（以下简称“三方监管协议”）。募集资金到账后，已全部存
放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。三方监管协议内容与上海证
券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024年12月31日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
根据《苏州盛科通信股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司开设了
募集资金专户，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户资金活期存款情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 2024 年 12 月 31 余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行 89040078801400003300 368,784.20
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 475479679425 18,029,907.81
中国建设银行股份有限公司苏州分行 32250198823600006712 79,181,166.32
宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行 75150122000531635 76,280.62
中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行 10550301040024198 85,720.72
宁波银行股份有限公司南京中山北路支行 72100122000295332 61,465.33
中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行 8112001014000758026 67,086.60
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部 641065559 114,310.08
合计 — 97,984,721.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表：《募
集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本期不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年10月26日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的情况下，使用不超过人民币80,000万元的部分闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的具有保本属性的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。
2024年10月29日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的情况下，使用不超过人民币80,000万元的部分闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的具有保本属性的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。
截至2024年12月31日，本公司使用募集资金（含超募资金）购买结构性存款54,260.00万元、大额存单19,000.00万元、7天通知存款6,360.00万元、定期存款380.00万元，合计80,000.00万元，期限均未超过12个月。未到期的产品情况如下：
存放银行 产品类型 起息日 到期日 余额（万元）
中国银行股份有限公司 大额存单 2024/11/21 2025/2/21 5,000.00
苏州工业园区分行

存放银行 产品类型 起息日 到期日 余额（万元）
中国银行股份有限公司 7 天通知存款 2024/11/21 / 6,360.00
苏州工业园区分行
中国建设银行股份有限 结构性存款 2024/11/12 2025/2/10 20,000.00
公司苏州分行营业部
中国农业银行股份有限 大额存单 2024/11/12 2025/5/12 3,000.00
公司苏州干将路支行
中国农业银行股份有限 大额存单 2024/11/21 2025/5/21 3,000.00
公司苏州干将路支行
中国农业银行股份有限 大额存单 2024/12/10 2025/6/10 8,000.00
公司苏州干将路支行
中国农业银行股份有限 结构性存款 2024/12/16 2025/6/18 660.00
公司苏州干将路支行
宁波银行股份有限公司 结构性存款 2024/11/18 2025/5/19 5,200.00
南京中山北路支行
中信银行股份有限公司 结构性存款 2024/11/11 2025/2/12 14,400.00
苏州金鸡湖支行
中国民生银行股份有限 定期存款 2024/11/5 2025/5/5 380.00
公司苏州分行营业部
中国民生银行股份有限 结构性存款 2024/11/8 2025/2/7 14,000.00