广信股份:国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国元证券股份有限公司
关于安徽广信农化股份有限公司 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“广信股份”或“公司”）非公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对广信股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429 号文）的核准，广信股份向特定投资者嘉实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行人民币普通股 88,199,135 股，每股发行价格 16.27
元/股。截止 2017 年 12 月 29 日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币
普通股股票 88,199,135 股，募集资金总额为人民币 1,434,999,926.45 元，扣除发行费用人民币 36,099,000.00 元后募集资金净额为人民币 1,398,900,926.45元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具会验字[2017]5546 号《验资报告》。
2024 年度，广信股份募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 0.00 万
元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 0.00 万元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018年1月22日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公司广德县支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司广德支行分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。签署的相关协议及其履行符合相关规定，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
2019年7月29日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，将“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从中国民生银行股份有限公司合肥分行（账户号608362280）转至徽商银行股份有限公司宣城广德支行（账户号520616302661000082）进行专户存储。
2019 年 12 月 30 日，公司与国元证券、浙商银行股份有限公司合肥分行签
署《募集资金三方监管协议》，将“广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：520616302661000082）转至浙商银行股份有限公司合肥分行专户（账户号 3610000010120100133573）进行专户存储。
2019 年 12 月 30 日，公司与国元证券、中国农业银行股份有限公司广德县
支行签署《募集资金三方监管协议》，将“广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：2610301021000274661）转至中国农业银行股份有限公司广德县支行专户（账户号 12076001040031160）进行专户存储。
2022 年 5 月 30 日，公司、东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公
司广德市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行账户/产品代码 初始存放金额 截止日 备注
余额*1
中国民生银行股份有限 608362280 314,710,000.00 — 2019 年已注销
公司合肥分行
徽商银行股份有限公司 520616302661000082 — — 2020 年已注销
宣城分行广德县支行
浙商银行股份有限公司 3610000010120100133573 — — 2024 年已注销
合肥分行
中国民生银行股份有限 608850560 56,845,326.45 — 2024 年已注销
公司合肥分行
徽商银行股份有限公司 2610301021000274661 412,549,000.00 — 2020 年已注销
宣城广德支行
中国农业银行股份有限 12076001040031160 — — 2022 年已注销
公司广德县支行
中国银行股份有限公司 182746567450 142,224,600.00 — 2020 年已注销
广德支行
中国农业银行股份有限 12076001040025014 153,052,000.00 — 2019 年已注销
公司广德县支行
中国民生银行股份有限 608797996 319,520,000.00 — 2020 年已注销
公司芜湖分行
中国银行股份有限公司 178253424252 — — 2024 年已注销
广德支行
中国农业银行股份有限 12076001040039536 — — 2024 年已注销
公司广德市支行 *1
合计 — 1,398,900,926.45 —
注*1： 报告期内，公司将非公开募投项目“年产 4 万吨对氨基苯酚项目”结项，并将
节余募集资金 3,184.97 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。至此，公司
非公开募投项目已全部结项。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行、其他实施
主体签署的相关《募集资金专户存储监管协议》随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2024年12月31日，公司实际投入非公开发行股票的募集资金款项具体使
用情况详见“附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2024年度）”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附
表2：变更募集资金投资项目情况表（2024年度）”。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2024年度，公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：广信股份2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2024 年度）
单位：万元
募集资金总额 139,890.09 本年度投入募集资金总额 —
变更用途的募集资金总额 55,075.89
已累计投入募集资金总额 146,597.42
变更用途的募集资金总额比例 39.37%
截至期末累计
项目可行
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 项目达到预定
承诺投资项 募集项目变 募集资金承 调整后投 本年度投入金 截至期末投入进 本年度实现 是否达到预 性是否发
诺投入金额