文科股份:上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
占用方 2024 年占用
非经营性资 与上市 上市公司核 2024 年期初 累计发生金 2024 年占用 2024 年偿 2024 年期 占用形
金占用 资金占用方名称 公司的 算的会计科 占用资金余 额（不含利 资金的利息 还累计发生 末占用资金 成原因 占用性质
关联关 目 额 息） （如有） 金额 余额
系
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计 - - - -
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计 - - - -
其他关联方
及其附属企
业
小计 - - - -
总计 - - - -

往来方 2024 年往来 往来性质
其他关联资 与上市 上市公司核 2024 年期初 累计发生金 2024 年往来 2024 年偿 2024 年期 往来形 （经营性往
金往来 资金往来方名称 公司的 算的会计科 往来资金余 额（不含利 资金的利息 还累计发生 末往来资金 成原因 来、非经营
关联关 目 额 息） （如有） 金额 余额 性往来）
系
佛山市建设发展集团有限公 控股股东 其他应付款 45,700.00 126,000.00 82,400.00 89,300.00 拆借款 非经营性往来
司
佛山市建设发展集团有限公 控股股东 其他应付款 628.23 2,512.48 96.67 3,044.04 利息 非经营性往来
司
佛山市建设发展集团有限公 控股股东 其他应付款 1,044.96 428.60 1,044.96 428.60 担保费 非经营性往来
司
佛山市城市建设工程有限公 控股股东 应收账款 178.90 33.92 212.82 工程款 经营性往来
司 附属企业
佛山市云东海生物港投资开 控股股东 应收账款 105.26 101.83 3.43 工程款、 经营性往来
控股股东、 发有限公司 附属企业 设计款
实际控制人 佛山城发悦居置业有限公司 控股股东 应收账款 29.76 29.76 - 设计款 经营性往来
及其附属企 附属企业
业 广东省建工设计顾问有限公 控股股东 应收账款 37.91 37.91 - 设计款 经营性往来
司 附属企业
佛山瑞龙置业发展有限公司 控股股东 应收账款 88.64 81.33 7.31 工程款 经营性往来
附属企业
佛山市城市建设工程有限公 控股股东 应收账款 44.82 44.82 工程款 经营性往来
司三水分公司 附属企业
佛山城发悦来置业发展有限 控股股东 应收账款 641.24 443.88 197.36 租赁服务 经营性往来
公司 附属企业
佛山市陶谷创智园建设开发 控股股东 应收账款 1.32 1.32 供电款 经营性往来
有限公司 附属企业

佛山市建鑫住房租赁有限公 控股股东 预付账款 0.94 0.94 租赁服务 经营性往来
司 附属企业
佛山市建鑫住房租赁有限公 控股股东 其他应收款 0.26 0.26 押金 经营性往来
司 附属企业
佛山建发智慧城市科技有限 控股股东 预付账款 0.59 0.59 租赁服务 经营性往来
公司 附属企业
佛山建发智慧城市科技有限 控股股东 其他应收款 0.11 0.11 押金 经营性往来
公司 附属企业
佛山建发绿色建材有限公司 控股股东 应付账款 21.43 82,400.00 21.43 材料采购 经营性往来
附属企业
应收账款 36.31 - - 36.31 设计费、 经营性往来
武汉学知修远教育科技有限 子公司 销苗费
公司 其他应收款 3,064.41 5,603.05 3.12 8,664.34 往来款 非经营性往来
惠安文惠生态环境工程有限 子公司 其他应付款 455.71 100.00 - 555.71 往来款 非经营性往来
公司
其他应收款 22,662.00 - 3,000.00 19,662.00 往来款 非经营性往来
上市公司的 哈密市文科基础建设有限公 子公司 长期应收款 8,992.44 1,766.10 - 10,758.54 资金利息 经营性往来
子公司及其 司
附属企业 长期应收款 1,101.21 - - 1,101.21 工程款 经营性往来
通城文隽生态投资建设有限 子公司 其他应收款 7,310.88 3,543.68 1,180.00