太和水:上海太和水科技发展股份有限公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于上海太和水科技发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海太和水科技发展股份有限公司
审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于上海太和水科技发展股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 度占用资 2024 年度 2024 年期末 占用形成 占用性
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 金的利息 偿还累计 占用资金余额 原因 质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额
息)
现控股股东、实 非经营
际控制人及其附 性占用
属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营
际控制人及其附 性占用
属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年 2024 年度 2024 年期末 往来形成 往来性
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 度往来资 偿还累计 往来资金余额 原因 质

计科目 金余额 发生金额 金的利息 发生金额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实际 经营性
控制人及其附属 往来
企业 经营性
往来
四川太和水 子公司及其控 其他应 非经营
环境科技有限 制的法人 收款 8,228.85 1,640.94 9,869.79 往来款 性往来
公司
上海微瑆科 子公司及其控 其他应 9,137.00 3,500.00 5,637.00 往来款 非经营
技有限公司 制的法人 收款 性往来
上海三喜好 子公司及其控 其他应 非经营
时节农业科技 制的法人 收款 600.00 4,196.16 824.52 3,971.64 往来款 性往来
有限公司
上海太和水 子公司及其控 其他应 非经营
食品饮料有限 制的法人 收款 2,037.69 964.23 3,001.92 往来款 性往来
公司
广州太和水 子公司及其控 其他应 非经营
上市公司的子公 生态科技有限 制的法人 收款 1,221.27 19.87 219.50 1,021.64 往来款 性往来
司及其附属企业 公司
抚州市建汶 子公司及其控 其他应 非经营
水环境工