浙版传媒:关于浙江出版传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于浙江出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告（更新）
委托单位：浙江出版传媒股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0571-88879999
附表 2
关于浙江出版传媒股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
非经营性资金 资金占用方 市公司的关 核算的会 初占用资 占用累计发 占用资金 偿还累计 末占用资 占用形成 占用
占用 名称 联关系 计科目 金余额 生金额(不 的利息 发生金额 金余额 原因 性质
含利息) (如有)
现控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /

往来方与上 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
其他关联资金 资金往来方 市公司的关 核算的会 初往来资 往来累计发 往来资金 偿还累计 末往来资 往来形成 往来
往来 名称 系 计科目 金余额 生金额（不 的利息 发生金额 金余额 原因 性质
含利息） （如有）
浙江出版联 实际控制人 应收账款 0.11 408.34 - 408.40 0.05 设计制作费、 经营性往来
合集团有限 货款
公司 其他应收款 - 568.31 - 568.31 - 房租 经营性往来
控股股东、
实际控制人 应收账款 0.99 28.22 - 26.90 2.31 货款 经营性往来
浙江出版集 的附属企业
团资产经营 代付房产面积
有限公司 补 差 及 权 证
其他应收款 20.25 30.06 - 30.06 20.25 费、房租、履 经营性往来
约保证金
控股股东、实际 浙江出版集 控股股东、
控制人及其附属 团投资有限 实际控制人 应收账款 - 0.26 - 0.26 - 设计制作费 经营性往来
企业 公司 的附属企业
其他应收款 - 8.51 - 8.51 - 房租 经营性往来
湖畔书阁 控股股东、
（杭州）有 实际控制人 应收账款 - 0.30 - - 0.30 货款 经营性往来
限公司 的附属企业
浙江教材纸 控股股东、
业有限公司 实际控制人 其他应收款 0.58 - - - 0.58 员工宿舍押金 经营性往来
的附属企业
北京浙版物 控股股东、
业管理有限 实际控制人 其他应收款 - 11.50 - - 11.50 房屋押金 经营性往来
公司 的附属企业
上市公司的子公 博库书城有 上市公司的 其他应收款 - 0.97 - 0.97 - 代付水电费 非经营性往来
司及其附属企业 限公司 附属企业

博库数字出 上市公司的 其他应收款 - 7,000.00 4.75 - 7,004.75 拆借款 非经营性往来
版传媒集团 附属企业
有限公司 上市公司的 其他应收款 募集资金 非经营性往来
附属企业 4,396.56 3,730.00 - - 8,126.56
浙江电子音 上市公司的
像出版社有 附属企业 其他应收款 - 43.20 - - 43.20 募集资金 非经营性往来
限公司
浙江古籍出 上市公司的 募集资金、代
版社有限公 附属企业 其他应收款 10.87 42.87 - 4.13 49.61 付水电费 非经营性往来
司
浙江教育出 上市公司的 募集资金、代
版社集团有 附属企业 其他应收款 7,470.16 236.59 - - 7,706.75 付教材服务费 非经营性往来
限公司
浙江青云在 上市公司的
线教育科技 附属企业 其他应收款 3,107.85