欧普泰:2024年年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况
的鉴证报告

专项鉴证报告
众会字(2025)第 05153 号
上海欧普泰科技创业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海欧普泰科技创业股份有限公司(以下简称“欧普泰公司”)编制的《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。
一、管理层对专项报告的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是欧普泰公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，欧普泰公司的专项报告在所有重大方面按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定编制，反映了欧普泰公司 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供欧普泰公司 2024 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作
任何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国·上海 2025 年 4 月 25 日

上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 10 日出具的《关于同意上海欧普泰科技
创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2809 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,000,000 股，每股发行价格 24.98 元，共募集资金总额为 149,880,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 17,731,612.34 元后，实际募集资金净额
为人民币 132,148,387.66 元，上述募集资金已于 2022 年 12 月 2 日全部到位，并业经众华会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 2 日出具了“众会字(2022)第 08841 号”验资
报告予以验证。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 1,234.48 万元。（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），明细如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 14,988.00
减：发行费用 1,773.16
募集资金净额 13,214.84
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 12,176.94
其中：智能光伏检测设备产业化项目 8,169.35
补充流动资金项目 4,007.59
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 -
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 196.58
减：永久性补充流动资金 -
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 1,234.48
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《上海欧普泰科技创业股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），将募集资金存放于董事会
批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构中信建投证券股份
有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中信银行股份有限公司上海分行和招商银行
股份有限公司上海曹杨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和
义务。截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。
（二）募集资金的专户储存情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户的余额如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
上海欧普泰科技创业股份有限公司 中信银行股份有限公司上海中环支行 8110201012701548963 12,344,846.89
上海欧普泰科技创业股份有限公司 招商银行股份有限公司上海曹杨支行 121947416010939 -
合计 12,344,846.89
注：招商银行股份有限公司上海曹杨支行 2023 年 11 月 20 日已销户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一） 募投项目的资金使用情况。
截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,176.94
万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二） 募集资金置换自筹资金情况。
公司于 2022 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金人民币 227.80 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述自筹资金预
先投入募集资金投资项目的情况，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。
（三） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市 ）
　　　　　　 单位：元/万元
募集资金净额 （包含通过行使超额配售权取得的募集资金 ） 13,214.84 本报告期投入募集资金总额 5,469.92
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 - 已累计投入募集资金总额 12,176.94
总额比例
是否已变更项目 ， 截至期末累 截至期末投入进 项目达到预 是否达到预 项目可行性
募集资金用途 含部分变更 调整后投资总额（1） 本报告期投入金额 计投入金额 度（%）(3)＝ 定可使用状 计效益 是否发生重
（2） (2)/(1) 态日期 大变化
目前通过过
智能光伏检测设备产 是 9,214.84 5,469.92 8,169.35 88.65% 2025/12/31 渡性租赁厂 否
业化项目