安路科技:中国国际金融股份有限公司关于上海安路信息科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于上海安路信息科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“安路科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3093 号）同意注册，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币26.00 元，本次发行募集资金总额为 130,260.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 120,064.25 万元，其中超募资金 20,064.25 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZA15786 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司 2024 年度募集资金使用及结余情况
如下：

单位：万元
项目 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 10,346.59
加：2024 年度专户利息收入 140.43
2024 年度专户理财收益 560.84
2024 年度现金管理类投资产品到期赎回 162,116.00
减：募投项目本年支出 25,278.68
购买现金管理类投资产品（注 1） 127,816.00
用超募资金永久补充流动资金（注 2） 6,000.00
手续费支出 1.22
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,067.95
注 1：本期购买现金管理类投资产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
注 2：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
注 3：本核查意见中合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了募集资金使用管理办法（以下简称“管理办法”）。
根据募集资金使用管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司于 2022 年 3 月 3 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
五次会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意新增全资子公司成都维德青云电子有限公司（以下简称“成都维德”）作为
新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目、现场可编程系统级芯片研发项目、
发展与科技储备资金项目的实施主体之一。对此，独立董事、保荐机构均发表了
同意意见。具体情况详见公司于 2022 年 3 月 5 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》
（公告编号：2022-008）。
成都维德针对实施募投项目分别开立募集资金存储专用账户，并与安路科技、
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照募集资金专户存储三方监管协议
的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司共有 8 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
募集资金项目 公司 开户银行 银行账户 募集资金余额 监管类型
（万元）
安路科技 招商银行上海分行 121931451010 978.82 三方监管
新一代现场可 营业部 858
编程阵列芯片
及产业化项目 成都维德 招商银行成都广都 128913607310 204.73 三方监管
支行 555
安路科技 交通银行上海闸北 310066441013 1,808.58 三方监管
现场可编程系 支行 004007514
统级芯片研发
项目 成都维德 招商银行成都广都 128913607310 376.33 三方监管
支行 828
安路科技 中信银行上海北外 811020101410 7,487.57 三方监管
发展与科技储 滩支行 1350388
备基金 招商银行成都广都 128913607310
成都维德 支行 919 402.60 三方监管
超募资金 安路科技 中信银行上海五牛 811020101400 2,752.16 三方监管
城支行 1350123
超募资金 安路科技 招商银行上海分行 121931451010 57.16 三方监管
营业部 662

募集资金项目 公司 开户银行 银行账户 募集资金余额 监管类型
（万元）
合计 14,067.95 /
注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额中共计 8,752.00 万元处于理财产品
募集期，资金使用受到限制，相关理财产品尚未申购成功。
注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为
3,300.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资
金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 12 月 14 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同
意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币
11,130.10 万元，其中：以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 10,657.19
万元，以自筹资金支付的发行费用金额为 472.91 万元。
上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2021 年 12
月 14 日出具信会师报字[2021]第 ZA15894 号《关于上海安路信息科技股份有限
公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴
证报告》。
中国国际金融股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《中国国际金
融股份有限公司关于上海安路信息科技股份有限公司使用募集资金置换预先投
入自筹资金的核查意见》。
具体情况详见公司于 2021 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2024 年 5月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议并通过该议案。在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 40,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且含保本属性的投资产品。期限自公司股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于
2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c