燕东微:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京燕东微电子股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告

北京燕东微电子股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
德皓核字[2025]00000577 号
北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership)
北京燕东微电子股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2024 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度募集 1-6
资金存放与实际使用情况的专项报告

募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
德皓核字[2025]00000577 号
北京燕东微电子股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
燕东微董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对燕东微募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对燕东微募集
德皓核字[2025] 00000577 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，燕东微募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，
在所有重大方面公允反映了燕东微 2024 年度募集资金存放与使用情
况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供燕东微年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本报告作为燕东微年度报告的必备文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
胡晓辉
中国·北京 中国注册会计师：
贺爱雅
二〇二五年四月二十五日
北京燕东微电子股份有限公司
2024 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
北京燕东微电子股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会会证监发行字[2022]2575 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 12 月 13 日向社会公众公开发
行普通股（A 股）股票 179,865,617 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.98 元。截至
2022 年 12 月 13 日，本公司共募集资金 3,953,446,261.66 元，扣除发行费用 196,932,884.69
元，募集资金净额 3,756,513,376.97 元。
截止 2022 年 12 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000877 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 3,702,454,827.45 元，其中本年度募集资金
投入 742,574,900.61 元；累计获得利息收入（减手续费）57,939,320.74 元，其中本年度获得利息收入（减手续费）23,581,448.87 元；期末募集资金结余 111,997,870.26 元。
二、募集资金的管理情况
2022 年 12 月 15 日，公司与中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司、中
信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司北京燕东微电子科技有限公司与中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人在银行对公营业时间可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年度对募集资金管理和使用情况进行现场调查一次。
根据公司与中信建投证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司 1 次或 12 个月以内
累计从募集资金存款户中支取的金额超过 5,000.00 万元且累计达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时以传真及/或邮件书面形式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；商业银行按月（每月 5 日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送保荐机构。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
所属公司 银行名称 账号 初时存放金额 截止日专用 存储
账户余额 方式
燕东微 北京银行酒仙桥支 20000001447300105635177 1,500,000,000.00 18,766,074.75 活期
北京燕东微电子股份有限公司
2024 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
所属公司 银行名称 账号 初时存放金额 截止日专用 存储
账户余额 方式
行
中信银行北京分行 活期
营业部 8110701013702425768 1,500,000,000.00 16,759,638.24
广发银行股份有限
公司北京青年路支 9550880222605700419 771,438,546.97 21,472,157.27 活期
行
燕东科技 北京银行国际新城
支行 20000035206700105761169 - -
合 计 3,771,438,546.97 56,997,870.26
注：募集资金账户初始存放资金 3,771,438,546.97 元与募集资金净额 3,756,513,376.97
元存在差额，差异原因为发行费用中有 14,925,170.00 元在初始存入募集资金专户时尚未支付。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况如下：
单位： 人民币元
项目 余额（元）
募集资金专项账户结余 3,756,513,376.97
截至 2024 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额 3,702,454,827.45
（1）募集资金投资项目投入 1,349,705,105.18
其中：本年度募集资金投资项目投入 562,280,900.61
（2）募集资金投资项目先期投入及置换 1,653,955,722.27
（3）补充流动资金 698,794,000.00
其中：本年度补充流动资金 180,294,000.00
加：累计利息收入（减手续费） 57,939,320.74
其中：本年度利息收入（减手续费） 23,581,448.87
募集资金应有结余