神州细胞:关于神州细胞非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于北京神州细胞生物技术集团股份公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于北京神州细胞生物技术集团股份公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
资金占用方 占用方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年度占用累 2024 年度 2024 年度偿还 2024 年期 占用形成
非经营性资金占用 名称 市公司的关 算的会计科 初占用资金 计发生金额(不含 占用资金的 累计发生金额 末占用资金 原因 占用性质
联关系 目 余额 利息) 利息(如有) 余额
现控股股东、实际控 - - - - - 无 非 经 营 性
制人及其附属企业 占用
前控股股东、实际控 - - - - - 无 非 经 营 性
制人及其附属企业 占用
其他关联方及其附属 - - - - - 无 非 经 营 性
企业 占用
总计 / / / - - - - - / /
往来方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年度往来累 2024 年度 2024 年期
其他关联资金往来 资金往来方 市公司的关 算的会计科 初往来资金 计发生金额（不 往来资金的 2024 年度偿还 末往来资金 往来形成 往来性质
名称 系 目 余额 含利息） 利息（如 累计发生金额 余额 原因
有）
北京义翘神 控股股东、 其他应收款 589.94 79.80 - 63.02 606.72 租赁押金 经 营 性 往
控股股东、实际控制 州科技股份 实际控制人 来
人及其附属企业 有限公司 的附属企业 预付款项 预付租金 经 营 性 往
45.61 115.45 - 103.42 57.64 来
上市公司的子公司及 神州细胞工 子公司及其 其他应收款 123,025.19 72,401.97 - 35,509.16 159,918.00 资金周转 非 经 营 性
其附属企业 程有限公司 控制的法人 往来
关联自然人 - - - - - 无 非 经 营 性
往来
其他关联方及其附属 - - - - - 无 非经 营性
企业 往来
总计 / / / 123,660.74 72,597.22 - 35,675.60 160,582.36 / /