中粮科工:中国国际金融股份有限公司关于中粮科工股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于中粮科工股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中粮科工股份有限公司（以下简称“中粮科工”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9月21日起，公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”），中粮科工股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）股票101,960,000.00股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.55元，募集资金总额为 361,958,000.00 元，扣除发行费用 53,101,729.34 元，募集资金净额为308,856,270.66 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 9月 6日出具的（XYZH/2021QDAA20190）号《验资报告》予以验证。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加0.01元，募集资金净额实际为 308,856,270.65 元。
（二）本年度使用金额及年末余额

单位：元
项目 金额
募集资金总金额 361,958,000.00
减：各项发行费用 53,101,729.35
募集资金净额 308,856,270.65
减：已累计使用募集资金 114,898,575.64
其中：本期使用募集资金 10,509,024.78
减：累计募投项目结项结余永久补充流动资金 44,077,820.06
其中：本期募投项目结项结余永久补充流动资金 -
减：累计支付的银行手续费 9,638.05
其中：本期支付的银行手续费 2,575.57
加：累计收到的利息收入 6,170,161.27
其中：本期收到的利息收入 3,736,956.51
加：累计收到的理财产品收益 9,743,559.20
其中：本期收到的理财产品收益 3,723,667.23
本期末尚未使用的募集资金 165,783,957.37
减：本期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 153,143,139.15
本期末募集资金专户余额 12,640,818.22
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
中粮科工已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已按规定对募集资金进行了专户管理。公司及保荐机构与交通银行股份有限公司无锡城北支行、招商银行股份有限公司无锡城西支行、中国农业银行股份有限公司无锡永乐支行、中国银行无锡滨湖支行等银行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司中粮工程装备（张家口）有限公司、中信银行股份有限公司石家庄分行及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》；公司、公司子公司无锡中粮工程科技有限公司、中国银行股份有限公司无锡滨湖支行及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》；本年度公司、公司全资子公司中粮工科检测认证有限公
司、交通银行股份有限公司北京玉泉营支行及保荐机构于 2024 年 10 月 28 日签
署了《募集资金四方监管协议》，上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
截至 2023年 3月 31日，由于中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装
备制造基地项目（二期）已结项，中粮工程装备（张家口）有限公司在中信银行股份有限公司石家庄分行以及中粮科工股份有限公司在中国银行无锡滨湖支行开立的募集资金专户已销户，其余监管协议履行正常。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
所属公司 存放银行 银行账户账号 余额
中粮科工股份有限公 交通银行股份有限公司 322000633013000653313 537,500.92
司 无锡城北支行
中粮科工股份有限公 招商银行股份有限公司 999004598110902 2,580,854.72
司 无锡城西支行
中粮科工股份有限公 中国农业银行股份有限 10632601040020803 475,811.02
司 公司无锡永乐支行
无锡中粮工程科技有 中国银行股份有限公司 552179863836 746,686.24
限公司 无锡滨湖支行
中粮工科检测认证有 交通银行股份有限公司 110061287013007358596 8,299,965.32
限公司 北京玉泉营支行
合计 12,640,818.22

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使
用情况对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024年 4月 19日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九
次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
16,883.49 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过
之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资产
品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 153,143,139.15 元进行现
金管理，投资相关产品情况具体如下：
受托方 产品名称 理财金额 产品类型 预期年化 起息日 到期日
收益率
中国银行无锡 挂钩型结构性存款（机构 保本保最 1.5%或 2024 年 7 月 2025 年 1
滨湖支行 客户）【产品代码： 17,600,000.00 低收益型 2.72% 1 日 月 6 日
CSDVY202409932】
中国银行无锡 挂钩型结构性存款（机构 保本保最 1.5%或 2024 年 7 月 2025 年 1
滨湖支行 客户）【产品代码： 18,400,000.00 低收益型 2.72% 1 日 月 8 日
CSDVY202409933】
中国工商银行挂钩汇率期
工商银行无锡 间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.4%或 2024 年 7 月 2025 年 1
滨湖支行 性存款产品-专户型 2024 101,424,842.86 收益型 2.49% 23 日 月 23 日
年第 298 期 B款（产品代
码：24ZH298B）
中国银行无锡 挂钩型结构性存款（机构 保本保最 1.4%或 2024 年 8 月 2025 年 2
滨湖支行 客户）【产品代码： 7,700,000.00 低收益型 2.69% 5 日 月 12 日
CSDVY202412092】
中国银行无锡 挂钩型结构性存款（机构