欧派家居:国泰海通证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于欧派家居集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”或者“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字
[2022]21010220082 号”《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公司募
集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除发行承销费 500.00 万元后，收到募集资金为 199,500.00 万元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
项目 金额
募集资金到账金额 199,500.00
减：审计费、法定信息披露等发行费用 -
加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入） 5,392.90
减：募集资金置换金额 28,522.99

减：以前年度使用金额 83,174.35
减：本年已使用金额 51,495.15
尚未使用的募集资金余额 41,700.41
其中：募集资金专户余额 6,700.41
结构性存款余额 35,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审
议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管
协议的议案》，公司已按照要求开立募集资金专户。为规范公司募集资金的管理
和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，2022 年 8 月 24 日，
公司、保荐机构以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场
路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协
议》（以下均简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交
易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且上
述《三方监管协议》得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、募集资金专户余额情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类型 专户余额
招商银行股份有限公司广州 020900064910826 专用存款账户 429.06
机场路支行
中国建设银行股份有限公司 44050149110400002677 专用存款账户 6,271.35
广州江高支行
合计 - - 6,700.41
2、结构性存款余额情况

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款35,000.00
万元，明细如下：
单位：万元
受托方 产品名称 认购金额 起息日 到期日 预期年化
收益率
中国建设银行广东 收 益率 上
中国建设银行股 省分行单位人民币 25,000.00 2024-8-23 2025-2-20 限：2.00%
份有限公司 定制型结构性存款 收 益率 下
限：0.95%
中国建设银行广东 收 益率 上
中国建设银行股 省分行单位人民币 10,000.00 2024-11-1 2025-1-20 限：2.00%
份有限公司 定制型结构性存款 收 益率 下
限：0.80%
合计 35,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 7 月 31 日，经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金项目的情况下，使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）
暂时闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的结构性存
款、大额存单等安全性高的保本型产品，且该等现金管理产品流动性好，不得影
响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）
不得存放非募集资金或用作其他用途，上述额度在决议有效期 2023 年 8 月 19
日至 2024 年 8 月 18 日内可滚动使用。
2024 年 7 月 25 日，经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资品种应为安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过 12 个月且符合相关法律法规及监管要求的银行理财产品和结构性存款，投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。本次授权在
投资额度范围内使用闲置募集资金进行现金管理的期限为 2024 年 8 月 19 日至
2025 年 8 月 18 日，相关额度的使用期限不应超过 12 个月。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 41,700.41 万元，其中：
35,000.00万元用于购买结构性存款，其余募集资金按规定存放于募集资金专户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内不存在上述情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内不存在上述情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内不存在上述情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况、不存在募投项
目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》
的规定编制，在所有重大方面公允反映了欧派家居 2024 年度募