法兰泰克:2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-012
债券代码：113598 债券简称：法兰转债
法兰泰克重工股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员以证监许可[2020]1205号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司公开发行不超过人民币33,000万元的可转换公司债券。本公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量共计3,300,000张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币330,000,000.00元，扣除保荐、承销费用不含税金额
3,113,207.54元，其他发行费用不含税1,745,983.93元，实际募集资金净额为人民币325,140,808.53元。上述资金于2020年8月6日已经全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZA15262号验证报告。由于募集资金到位前已支付的发行费用未予以置换，所以实际可使用募集资金为325,760,000.00元。
（二）募集资金使用和结余情况
可转换公司债券募集资金的使用和结余情况如下：

项目 序号 金额（元）
募集资金净额 A 325,760,000.00
智能高空作业平台项目投入 B1 139,731,924.78
安徽物料搬运装备产业园（一期） B2 141,586,802.65
截至 项目
期初 利息收入净额[注 1（] 负数为收益） B3 -1,212,488.17
累计
发生 对闲置募集资金进行现金管理的 B4 -13,641,949.93
额 收益（负数为收益）
补充流动资金 B5 30,000,000.00
小计 B=B1+B2+B3+B4+B5 296,464,289.33
应结余募集资金 D=A-B 29,295,710.67
实际募集资金账户结余募集资金 F=D 29,295,710.67
智能高空作业平台项目投入 C1 1,645,710.00
本期 安徽物料搬运装备产业园（一期） C2 27,793,847.55
发生 项目
额 利息收入净额[注 1（] 负数为收益） C3 -143,846.88
小计 C=C1+C2+C3 29,295,710.67
应结余募集资金 D1=A-B-C -
实际募集资金账户结余募集资金 F1=D1 -
注1：利息收入净额为收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金
专项管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
报告期内，公司严格按照公司《募集资金专项管理制度》的规定管理和使用募集
资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金专项管
理制度》等制度的情况。

2020 年 8 月 18 日，公司及实施募集资金投资项目的子公司法兰泰克（常州）
工程机械有限公司、中国民生银行股份有限公司苏州分行分别与江苏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州绿色支行、中国光大银行股份有限公司吴江支行（现已更名为“中国光大银行股份有限公司苏州分行”）以及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022 年 8 月 15 日，公司及实施募集资金投资项目的子公司法兰泰克（安徽）
装备科技有限公司与招商证券、原存放募集资金的商业银行、本次新增的开户行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：
户名 开户银行名称 银行账号 账户状态
法兰泰克重工股份 江苏银行股份有限公司吴 30450188000107779 已注销
有限公司 江汾湖支行
法兰泰克重工股份 苏州银行股份有限公司苏 51730026000061 已注销
有限公司 州绿色支行
法兰泰克重工股份 中国光大银行股份有限公 37120180808233638 已注销
有限公司 司吴江支行
法兰泰克（常州） 中国民生银行股份有限公 632268855 已注销
工程机械有限公司 司苏州吴江支行
法兰泰克（安徽） 中国民生银行股份有限公 636332740 已注销
装备科技有限公司 司苏州分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司可转换公司债券募投项目均已结项，募集资金已按照规定使用完毕，为便于公司账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。办理销户时，银行进行账户结息，结息金额合计 20,986.21 元已随销户操作转到公司银行账户进行管理，后续公司将该募集资金结息全部用于募投项目。
本次募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。公司已于2024年12月17日在上交所网站上披露《关于可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-068）。
（八）募集资金使用的其他情况
况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
公司于2022年7月20日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，于2022年8月8日召开第一次临时股东大会、“法兰转债”2022年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。根据目前工程建设、设备采购和各项费用支出情况，预计智能高空作业平台项目募集资金将结余1.5亿元。为支持公司安徽物料搬运装备产业园（一期）建设，公司拟将原募投项目预计结余的1.5亿元投向该项目，以提升募集资金使用效率。公司已于2022年7月21日在上交所网站上披露《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2022-045）。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在未达计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
法兰泰克公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了法兰泰克公司2024年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
通过核查，保荐机构认为：2024 年度公司已严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对