洲际油气:洲际油气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

关于洲际油气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2、 洲际油气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表委托单位：洲际油气股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-59826800

附表 2
关于洲际油气股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2024 年度占用 2024 年度 2024 年度
非经营性资金占用 资金占用方 公司的关联关 核算的会 2024 年期初占 累计发生金额 占用资金 偿还累计发 2024 年期末占 占用形成 占用性质
名称 系 计科目 用资金余额 (不含利息) 的利息(如 生金额 用资金余额 原因
有)
现控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计 / / / / /
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计 / / / / /
其他关联方及其附
属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2024 年度往来 2024 年度 2024 年度
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 核算的会 2024 年期初往 累计发生金额 往来资金 偿还累计发 2024 年期末往 往来形成 往来性质
公司的关系 计科目 来资金余额 （不含利息） 的利息 生金额 来资金余额 原因
（如有）
控股股东、实际控 香港中科石油 控股股东、实 应收账款 18.93 3.54 3.32 19.15 租金收入 经营性往来
制人及其附属企业 天然气有限公 际控制人的附

司 属企业
苏克石油天然 控股股东、实 其他反映
气股份公司 际控制人的附 占用实质 7,479.98 2,230.67 9,710.65 项目合作 经营性往来
属企业 科目
北京洲际油气勘 子公司及其控 其他应收
探开发技术研究 制的法人 款 21,947.36 17,913.40 18,000.73 21,860.03 资金往来 非经营性往来
院有限公司
北京洲际联合油 子公司及其控 其他应收 1,437.39 1,437.39 资金往来 非经营性往来
气投资有限公司 制的法人 款
海南油泷能源投 子公司及其控 其他应收 14,353.24 14,353.24 资金往来 非经营性往来
资有限公司 制的法人 款
洲际矿业投资 子公司及其控 其他应收
（海南）有限公 制的法人 款 4.87 4.87 资金往来 非经营性往来
司
上海泷仓创盈能 子公司及其控 其他应收 0.68 0.68 资金往来 非经营性往来
源投资有限公司 制的法人 款
深圳前海锦华帆 子公司及其控 其他应收 18,074.20 171,334.67 158,774.86 30,634.01 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司 贸易有限公司 制的法人 款
及其附属企业 天津天誉轩置业 子公司及其控 其他应收 9,130.67 9,130.67 资金往来 非经营性往来
有限公司 制的法人 款
天津天誉轩置业 子公司及其控 其他应收
有限公司北京物 制的法人 款 1,837.20 73.00 1,764.20 资金往来 非经营性往来
业服务分公司
中科荷兰能源集 子公司及其控 其他应收 103,732.85 552.32 364.15 103,921.02 资金往来 非经营性往来
团股份有限公司 制的法人 款
上海油泷投资管 子公司及其控 其他应收 55.60 55.60 资金往来 非经营性往来
理有限公司 制的法人 款
香港德瑞能源发 子公司及其控 其他应收 5,162.36 815.03 4,347.33 资金往来 非经营性往来
展有限公司 制的法人 款
华威泽石油天然 子公司及其控 其他应收 非经营性往来
气有限公司伊拉 制的法人 款 566.61 1,593.14 2,159.75 资金往来
克分公司
恩凯石油天然气 子公司及其控 其他应收 616.20 13,448.47 14,064.67 资金往来 非经营性往来
有限公司伊拉克 制的法人 款
分公司
洲际油气技术 子公司及其控 其他应收 0.50 0.50 资金往来 非经营性往来
(海南)有限公司 制的法人 款
海南洲际绿清新 子公司及其控 其他应收 非经营性往来
能源科技有限责 制的法人 款