科创新材:2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-018
洛阳科创新材料股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]744 号”文《关于同意洛阳
科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每股 4.6 元。
截至 2022 年 6月 13 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300
万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70元，以及其他发行费用 2,444,142.21 元后，实际募集资金净额为人民币97,280,386.09 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 2-00042 号和大信验字[2022]第 2-00056 号验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
实际募集资金净额 97,280,386.09
减：报告期募投项目累计使用金额 40,061,850.47
其中：置换自筹资金预先投入募投项目 21,477,879.29
使用募集账户支付的募投项目款 18,583,971.18
减：手续费 1,064.07
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 13,010,000.00
加：购买理财产品收益 1,736,596.88
加：存款利息收入 1,803,219.13
应结余募集资金 47,747,287.56
实际结余募集资金 47,407,287.56
差异 340,000.00
备注：公司自查过程中 ，向同一家供应商多次采购窑炉设备（其中募投项目设备合同 980,000.00 元），由于采
购部门申请付款时，参照合同有误，导致非募投项目使用募集资金专户支出 340,000.00 元，公司已于 2025 年 1 月 14
日转回募集资金专户 340,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
自《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据《洛阳科创新材料股份有限公司招股说明书》的募集资金用途使用募集资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
九次会议、2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 23,639,002.60 元，其中：置换自筹资金预先投入募投项目金额为21,477,879.29 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 8 月 14 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届
监事会第十三次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司于 2024 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该议案提交董事会审议前经公司第四届董事会审计委员会第二次临时会议审议通过。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的发生金额为 13,010,000.00 元。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方 委托理 产品名 委托理 委托理 委托理 收益类 预计年
财产品 财金额 财起始 财终止 化收益
名称 类型 称 （万元） 日期 日期 型 率
兴业银 银 行 理 洛阳科 1,000 2021 年 2024 年 保本浮 2.61%
行股份 财产品 创新材 2 月 2 日 5 月 13 动收益
有限公 料股份 日 型
司洛阳 有限公
分行 司 101
天封闭
式产品
光大银 银 行 理 2024 1,000 2024 年 2024 年 保本浮 2.43%
行股份 财产品 年挂钩 2 月 5 日 3 月 5 日 动收益
有限公 汇率对 型

司西苑 公结构
支行 性存款
定制第
二期产
品 56
光大银 银 行 理 2024 1,000 2024 年 2024 年 保本浮 2.48%
行股份 财产品 年挂钩 3 月 8 日 4 月 8 日 动收益
有限公 汇率对 型
司西苑 公结构
支行 性存款
定制第
三期产
品 130
招商银 银 行 理 招商银 3,000 2024 年 2024 年 保本浮 2.61%
行股份 财产品 行智汇 4 月 11 7 月 11 动收益
有限公 系列看 日 日 型
司洛阳 跌两层
分行 区间91
天结构
性存款
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金的尚未到期的现
金管理产品。
公司投资的品种为保证本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，期限最长不超过 12 个月，且均按期归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划正常进行。公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十三次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，将募投项目由年产 1.6 万吨冶炼洁净钢用功能复合材料建设项目变更为年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线项目，变更后拟投资金额为 73,673,735.21 元。 变更募集资金投资项目的资金使用情况表详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司在自查过程中，发现募集资金专户于 2024 年 5 月 20 日支付给青岛海和
达石墨有限公司的货款83,000.00元在5月22日结算时应退还公司多余货款332元至公司募集资金专户，实际退回至公司的一般银行结算户。公司财务人员已在
发现问题后于 2024 年 6 月 27 日将多余货款 332 元转回募集资金专户进行管理。
2024 年在进行窑炉设备采购过程中，科创新材因采购合同审核失误，使用
募集资金支付了非募投项目的设备采购共计 340,000 元。在公司自查过程中发现
上述问题，后于 2025 年 1 月 14 日将上述款项归还至募集资金账户。
六、保荐机构核查意见
经核查，除前述“四、募集资金使用中存在的问题”外，保荐机构认为科创新材 2024 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，公司对募集资金进行了专户存放，除募集资金误用情形外（该资金现已转回募集专