力诺药包:民生证券股份有限公司关于山东力诺医药包装股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

民生证券股份有限公司
关于山东力诺医药包装股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”“保荐机构”或“主承销商”）作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“力诺药包”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对力诺药包 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价格为 13.00 元。截至 2021 年 11 月 8 日止，公司共募集资金 75,542.71 万元，
扣除发行费用 7,053.82 万元（不含税），募集资金净额 68,488.89 万元。截止
2021 年 11 月 8 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000736 号”《验资报告》验证确认。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1629 号文同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币 50,000.00 万元，扣除本次发行的不含税承销费金额 500.00 万元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币
49,500.00 万元。截至 2023 年 8 月 29 日止，公司已收到上述可转换公司债券认
购资金人民币 49,500.00 万元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露费用等发行费用合计人民币为 855.53 万元（不含税金额），
实际募集资金净额为人民币 49,144.47 万元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2023]000529 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况
截止 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 68,488.89
项目投入 B1 40,494.59
利息收入净额 B2 1,647.15
截至期初累计发生 永久补充流动资金 B3 7,112.52
额 闲置募集资金进行
现金管理的本金 B4 8,100.00
支付保证金 B5 3,493.20
项目投入 C1 5,893.26
利息收入净额 C2 387.34
本期发生额 永久补充流动资金 C3 5,820.85
闲置募集资金进行 C4 400.00
现金管理的本金
保证金退回 C5 2,574.79
项目投入 D1=B1+C1 46,387.85
利息收入净额 D2=B2+C2 2,034.49
截至期末累计发生 永久补充流动资金 D3=B3+C3 12,933.37
额 闲置募集资金进行
现金管理的本金 D4=B4+C4 8,500.00
支付保证金 D5=B5-C5 918.41
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4- 1,783.75
D5
实际结余募集资金 F 1,783.75
差异 G=E-F -
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况
截止 2024 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
及结余情况如下：

单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 49,144.47
项目投入 B1 1,076.54
截至期初累计发生 利息收入净额 B2 249.73
额 闲置募集资金进行
现金管理的本金 B3 40,000.00
项目投入 C1 7,108.70
利息收入净额 C2 925.22
本期发生额 闲置募集资金进行
现金管理的本金到 C3 17,000.00
期转回
项目投入 D1=B1+C1 8,185.24
截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 1,174.95
额 闲置募集资金进行
现金管理的本金 D3=B3-C3 23,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 19,134.18
实际结余募集资金 F 19,134.18
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
（一）首次公开发行股票
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南泉城支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 11 月与民生证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南泉城支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专
用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份
有限公司济南自贸 37050161880100002127 10,106,506.35
试验区分行
兴业银行股份有限 376010100101421199 7,730,954.04
公司济南分行
兴业银行股份有限 376010100101406929 销户
公司济南分行
兴业银行股份有限 376010100101421073 销户
公司济南分行
齐鲁银行股份有限 86611732101421012295