国网信通:国网信息通信股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

国网信息通信股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010)51423818 传真：(010)51423816
目 录
一、鉴证报告
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
三、董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
四、附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20 /F,To w e r B,L ize SO H O ,2 0 Lize Ro a d ,F e n gt ai Distr ic t,B e ijin g PR Ch in a
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于国网信息通信股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
中兴华核字（2025）第 010456 号
国网信息通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的国网信息通信股份有限公司（以下简称“国网信通公
司”）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告》进行了专项鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是国网信通公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

国网信息通信股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795号）核准，国网信息通信股份有限公司（于 2020年 2月 21日更名，以下简称“公司”）以非公开发行股份方式向 12名特定投资者发行了人民币普通股 88,048,293 股，发行价格为 16.82 元/股，本次募集资金总额为1,480,972,288.26元，扣除发行费用 37,473,866.42 元（含税）后，实际募集资金净额为 1,443,498,421.84元。
上述募集资金已于 2020年 4月 24日全部到位，实际到账金额 1,443,947,981.05
元，包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行费用 449,559.21 元，其中印花税361,510.92元和登记费 88,048.29元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
公司募集资金总额148,097.23万元。公司以前年度已使用募集资金133,757.30万元，报告期内公司使用募集资金总额为471.96万元，截至 2024年 12月 31日，公司累计投入募集资金投资项目 134,229.26万元，募投项目共节余募集资金 18,348.89 万元（包含已取得的利息收入 4,480.92万元），已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，同时公司已完成上述募集资金存放专项账户的销户手续。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。
2020年 5月 15日，公司与开户银行中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属
汶川支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
2020年 12月 23日，公司全资子公司北京中电普华信息技术有限公司、北京中
电飞华通信有限公司分别与公司、开户银行招商银行股份有限公司北京北三环支行、
独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，公司全资子公司安徽继远软件有限公司与公司、开户银行中国农业银行合肥
经济技术开发区支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。
2021年 1月 13日，公司全资子公司四川中电启明星信息技术有限公司与公司、
开户银行招商银行股份有限公司成都分行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公
司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2024年 9月 13日，公司 2024年第一届临时股东大会审议通过关于募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，公司募集资金专户均已销
户，公司与独立财务顾问及银行签署的监管协议相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024年 12月 31日，募集资金的具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金 募集资金结余金 账户期末
账户状态 额 余额
国网信息通信 中国建设银行股份有 510501797108000
股份有限公司 限公司阿坝分行辖属 00401 已销户 29,100,518.61 0.00
汶川支行
北京中电普华 招商银行股份有限公
信息技术有限 司北京北三环支行 110902635710101 已销户 40,274,171.38 0.00
公司
北京中电飞华 招商银行股份有限公 110903800010806 已销户 51,300,160.98 0.00
通信有限公司 司北京北三环支行
安徽继远软件 中国农业银行股份有 121890010400371
有限公司 限公司合肥经济技术 79 已销户 24,018,922.89 0.00
开发区支行
四川中电启明 招商银行股份有限公
星信息技术有 司成都分行营业部 128903967510404 已销户 38,795,168.41 0.00
限公司
合计 183,488,942.27 0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至 2024年 12月 31日，募集资金实际使用情况详见附表一“募集资金使用情
况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
为满足公司生产经营需求，在募集资金到位且投入使用前，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 3,906.04万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《国网信息通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2020BJA171304）。2020年 9月 28日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司用募集资金 3,906.04万元置换预先已投入到募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。
截至 2020年 12月 31日，公司共计使用募集资金 3,906.04万元完成置换公司先
期投入募投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年 4月 27日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常推进的前提下，使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2022年 4月 18日，公司及子公司已支取闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000.00万元，已全额归还至募集资金账户。
2022年 4月 20日，公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常推进的前提下，使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需