阿拉丁:阿拉丁关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-031
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024
年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 8 月 11 日审核同意，并经中国证券
监督管理委员会 2020 年 9 月 7 日《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2116 号）注册同意，公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,523.34 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价
格为每股人民币19.43元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币49,028.50万元，扣除发行费用人民币（不含税）5,585.48 万元后，募集资金净额为人民币 43,443.01
万元。前述募集资金已于 2020 年 10 月 20 日全部到位，并经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2020]000627 号《验资报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 421,662,003.80 元，其
中：2020 年度使用募集资金人民币 14,296,486.13 元；2021 年度使用募集资金214,987,532.65 元(含 2021 年度使用募集资金置换支付公司于募集资金到位之前利
用自有资金先期投入募集资金项目人民币 9,887,187.31 元),2022年度使用募集资金
人民币 100,839,181.32 元；2023 年度使用募集资金 56,896,916.82 元；本年度使用
募集资金 34,641,886.88 元。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
793,625.13 元(含累计利息收入和投资收益)。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 49,028.50
减：承销费及保荐费 3,922.28
募集资金专项账户到位金额 45,106.22
减：支付其他发行费用 1,274.34
减：本年度募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金 388.86
实际募集资金净额 43,443.01
减：本年度募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 988.72
减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额 41,177.48
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 1,536.95
减：用于现金管理的期末余额 -
减：专户销户残值转出 2,734.40
募集资金专项账户期末余额 79.36
(二)向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可【2022】72 号)号文核准，并经
上海证券交易所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司于 2022 年 3 月 11
日向不特定对象发行 38,740.00 万元可转换公司债券(以下简称“阿拉转债”,债券
代码“118006”),期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 3 月 15 日至 2028 年 3 月
14 日。截至 2022 年 3 月 21 日止，本公司实际公开发行可转债 387.40 万张，每张面
值为人民币 100.00 元。本次发行募集资金共计 38,740.00 万元，扣除相关的发行费
用 14,019,245.28 元(不含税),实际募集资金净额为 373,380,754.72 元；截至 2022
年 3 月 21 日，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)对
本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》(大华验字[2022]000157号)。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 196,926,307.97 元，2022
年度使用募集资金人民币 125,457,176.73 元（含募集资金置换先期投入募投项目自
筹资金人民币 6,620,502.94 元）；2023 年度使用募集资金 42,633,059.97 元；本年
度使用募集资金 28,836,071.27 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民
币 27,670,315.51 元(含累计利息收入和投资收益)。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 38,740.00
减：承销费及保荐费 1,162.20
募集资金专项账户到位金额 37,577.80
减：支付其他发行费用 -
减：募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金 239.72
实际募集资金净额 37,338.08
减：募集资金置换先期投入募投项目自筹资金（注） 662.05
减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额 19,030.58
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 1,021.68
减：用于现金管理的期末余额 15,900.00
减：专户销户残值转出 0.10
募集资金专项账户期末余额 2,767.03
注：2022 年 7 月 22 日召开了公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会
议，分别审议并通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为人民币 1,046.77 万元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，置换预先投入募投项目的金额为 807.05 万元，置换预先支
付发行费用的金额为 239.72 万元。后公司于 2022 年 7 月 22 日收到募投项目已支付的土地保证
金 145 万元，因此需使用募集资金置换先期投入募投项目的金额变为 662.05 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2019 年第二届第十五次董事会审议通过，并业经本公司 2019 年第三次临时股东大会表决通过。
（一）首次公开发行股票
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海银行股份有限公
司卢湾支行开设募集资金专项账户 1 个（已于 2022 年 9 月 23 日销户）、杭州银行股
份有限公司上海浦东支行开设募集资金专项账户 1 个（已于 2022 年 9 月 23 日销户）、
招商银行股份有限公司上海金桥支行开设募集资金专项账户 1 个、宁波银行股份有限
公司上海分行开设募集资金专项账户 1 个（已于 2021 年 11 月 26 日销户）、中国民
生银行股份有限公司上海分行（已于 2024 年 11 月 11 日销户）开设募集资金专项账
户 1 个，分别核算不同的募投项目，并于 2020 年 10 月 21 日与西部证券股份有限公
司、上海银行股份有限公司浦西分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2020 年 10月 22 日与西部证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司上海浦东支行、宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2021 年 10 月 26 日召开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事
会第十四次会议，审议并通过《关于变更募集资金专项账户的议案》。为配合公司经营管理需要，加强募集资金管理，方便募集资金投资项目