华强科技:华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于湖北华强科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称“华强科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对华强科技 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 8,620.62 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 35.09 元，募集资金总额为人民币 302,497.56 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 21,282.47 万元，实际募集资金净额为人民币 281,215.08 万元。
前述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日全部到位，由大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第 1-10041 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 124,296.31 万元，
其中：以前年度使用 88,248.32 万元，本年度使用 36,047.99 万元。本年度公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：万元
项目 金额
2023 年末募集资金结余金额 201,761.46
减：本期募投项目投入金额 3,447.99
减：超募资金永久补充流动资金转出 32,600.00
减：手续费 0.13
加：利息收入 3,899.40
2024 年末募集资金结余金额 169,612.74
注：上述余额包含使用闲置募集资金进行现金管理的余额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据前述监管机构的规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司及保
荐机构华泰联合证券已于 2021 年 12 月 1 日与交通银行股份有限公司宜昌分行、
中国银行股份有限公司三峡分行、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司宜昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2022 年 10 月 26 日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第
十次会议审议通过，公司将在中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行所开设的募集资金专户转为一般账户，同时公司与保荐机构华泰联合证券、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

截至 2024 年 12 月 31 日，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行账户 性质 余额
交通银行宜昌分行宜港支行 425425008011000168854 活期 81,690.42
中国银行宜昌自贸区支行 565171194070 活期 6,989.57
中信银行宜昌分行 8111501012200832022 通知存款 7,234.37
合计 - - 95,914.36
注：中信银行宜昌分行募集资金专户中的活期存款余额自动购买 7 天通知存款，按照
7 天通知存款结息，使用不受限制。
公司为提高募集资金使用效益，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
将部分暂时闲置募集资金存入理财专用户，截至 2024 年 12 月 31 日，理财专户
募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 理财专户账号 类型 余额
交通银行宜昌分行宜港支 425899999601000003790 七天通知存款 4,698.38
行
567787527052 结构性存款 5,100.00
569087531885 结构性存款 4,900.00
570387523717 结构性存款 5,100.00
571687528264 结构性存款 4,900.00
中国银行宜昌自贸区支行
572987523267 结构性存款 6,426.00
574287520266 结构性存款 6,174.00
575587524092 结构性存款 18,564.00
576887520974 结构性存款 17,836.00
合计 - - 73,698.38
三、2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2024 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对
照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况
2024 年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情
况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十
四次会议审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司对前期超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，增加使用暂时闲置募集资金 15,000.00 万元进行现金管理，额度由人民币190,000.00 万元（含本数）增加至人民币 205,000.00 万元（含本数），用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于 R2（稳健型）、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），额度有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2024 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过了《公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 200,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于 R2（稳健型）、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），额度有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，尚未
到期赎回的金额为 73,698.38 万元，具体情况如下：
单位：万元
银行名称 产品类型 金额 产品起息日 产品到期 预期年化收益率
日
交通银行股份有限公 通知存款 4,698.38 2024/9/30 无固定期 1.0000%
司宜港支行 限
中国银行宜昌自贸区 结构性存款 5,100.00 2024/12/30 2025/4/21 0.8500%-2.9763%
支行
中国银行宜昌自贸区 结构性存款 4,900.00 2024/12/30 2025/4/23 0.8400%-3.0143%