拓普集团:拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-044
宁波拓普集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟使用最高额度不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金，期
限不超过12个月。
本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，须经股东大会审议通过且于2025
年6月30日之后方可实施，以确保审议程序与前次补充流动资金授权实施期
限合规、有序衔接。
一、募集资金基本情况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]830号文核准，公司于2022年7月完成公开发行可转换公司债券25,000,000张，每张面值为100元，募集资金总额为2,500,000,000.00元，扣除发行费用11,027,358.47元后，募集资金净额为2,488,972,641.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZF10923号）。
（二）经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1443号文批复，公司于2024年1月完成向特定对象发行A股股票60,726,104股，每股发行价格为57.88元。公司该次募集资金总额为3,514,826,899.52元，扣除发行费用16,389,101.09元（不含增值税）后，募集资金净额为3,498,437,798.43元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF10029号）
（三）前次补充流动资金及归还情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波拓普集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2024年度）》（信会师报字[2025]第ZF10451号）确认，公司前次补充流动资金及归还情况如下：

1、2023年4月17日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟新增最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金额度补充流动资金，使用期限自2023年7月1日起至2024年6月30日止。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。公司于2023年7月使用金额为30,000万元，并于2024年6月将补充流动资金的募集资金人民币30,000万元全部归还至募集资金账户。
2、2024年1月29日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的议案》，公司拟新增最高额度不超过人民币
80,000元的暂时闲置暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自议案通过股东大会之日起至2024年6月30日止。公司监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2024年2月19日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的议案》。本次新增闲置募集资金补充流动资金额度后，公司实际未使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金。
3、2024年4月22日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟使用最高额度不超过人民币
100,000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自2024年7月1日起至2025年6月30日止，其中单次补充流动资金时间不得超过12个月。公司监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2024年6月24日，公司召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司于2024年7月使用金额为60,000万元，于2024年9月使用金额为20,000万元。该两笔暂时闲置募集资金仍处于临时补充流动资金状态，将在到期日之前归还。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）根据《拓普集团公开发行可转换公司债券预案》，公司该次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资 达到预计可使 调整后达到预 调整后达到预
金金额（万元） 用状态时间 计可使用状态 计可使用状态
时间[注 1] 时间[注 2]
1 年产 150 万套轻 72,133.99 2023 年 10 月 2024 年 6 月
量化底盘系统建
设项目
2 年产 330 万套轻 177,866.01 2023 年 10 月 2025 年 4 月 2025 年 10 月
量化底盘系统建 /2025 年 10 月
设项目
合计 250,000.00
注 1：2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部
分募集资金投资项目实施进度的议案》，对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。
详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于调整部分募投项目实
施进度的公告》。
注 2：2024 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部
分募投项目实施主体、实施地点并延期的议案》，增加“年产 330 万套轻量化底盘系统建设项目”的实施主体和实施地点，并将该项目达到预定可使用状态的时间进行调整。详见公司于 2024 年8 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的公告》。
（二）根据根据《拓普集团关于 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告》、《拓普集团关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司本次发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
调整前拟投入 调整后拟投入募 达到预
序 项目名称 投资总额 募集资金 集资金 计可使
号 （万元） （万元） （万元） 用状态
时间
重庆年产 120 万套轻量化 尚处于
1 底盘系统和 60 万套汽车 120,000.00 60,000.00 60,000.00 建设期
内饰功能件项目
2 宁波前湾年产 220 万套轻 156,297.38 75,000.00 75,000.00 尚处于
量化底盘系统项目 建设期
3 宁波前湾年产 50 万套汽 28,586.10 10,000.00 10,000.00 尚处于
车内饰功能件项目 建设期
宁波前湾年产 110 万套汽 尚处于
4 车内饰功能件项目和年 203,610.72 100,000.00 100,000.00 建设期
产 130 万套热管理系统项
目
5 宁波前湾年产 160 万套轻 114,648.87 50,000.00 50,000.00 尚处于
量化底盘系统项目 建设期
安徽寿县年产 30 万套轻 尚处于
6 量化底盘系统项目和年 48,730.39 35,000.00 19,843.78 建设期
产 50 万套汽车内饰功能
件项目

调整前拟投入 调整后拟投入募 达到预
序 项目名称 投资总额 募集资金 集资金 计可使
号 （万元） （万元） （万元） 用状态
时间
湖州长兴年产 80 万套轻 尚处于
7 量化底盘系统项目和年 81,556.29 50,000.00 15,000.00 建设期
产 40 万套汽车内饰功能
件系统项目
8 智能驾驶研发中心项目 30,000.00 20,000.00 20,000.00 尚处于
建设期
合计 783,429.75 400,000.00 349,843.78
（三）募投项目专户余额、已累计投资数额、工程进度情况
1、募集资金专户余额
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波拓普集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2024年度）》（信会师报字[2025]第ZF10451号）确认：
（1）截至2024年12月31日，公司2022年7月完成的公开发行可转债募集资金专户余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
招商银行股份有限公司上海
宁波拓普集团股份有限公司 574902895710668 活期存款 270,440,075.06
分行营业部
上海浦东发展银行股份有限
宁波拓普集团股份有限公司 94110078801900003588 活期存款 63,567.46
公司宁波开发区支行
招商银行股份有限公司宁波 拓普电动车热管理系统（宁波）