汉邦高科:信达证券股份有限公司关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

信达证券股份有限公司
关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构”）作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对汉邦高科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
特别提示：
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金因诉讼被司法冻结 316.41 万元，占
募集资金净额的比例为 0.62%；截至本核查意见出具之日，公司募集资金因诉讼被司法冻结 255.89 万元，占募集资金净额的比例为 0.50%。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1015 号）同意，公司向特定对象北京沐朝控股有限公司发行人民币普通股 89,221,410 股，每股发行价格为5.80 元/股，募集资金总额为人民币 517,484,178.00 元，扣除各项发行费用人民币8,267,415.33 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 509,216,762.67 元，全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。
上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2023 年 12 月 27 日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第
224002 号）。

（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和余额如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 509,216,762.67
募集资金专户初始存放金额 509,721,915.33
减：募集资金项目使用金额 373,407,685.88
减：银行手续费 81.37
加：利息收入 1,323,915.76
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 137,638,063.84
注：初始存放金额与实际募集资金净额的差异 50.52 万元系发行费用。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定以及《公司章
程》的规定，制订了《募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、
变更、管理和监督等内容进行了明确规定。
根据《募集资金管理制度》，公司已在兴业银行股份有限公司北京分行开立
了募集资金专项账户，以活期存款的方式集中存放募集资金，对募集资金实行专
户存储。2023 年 12 月 28 日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行及保荐机
构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资
金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议履
行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式

其中活期存款
北京汉邦高 余额
科数字技术 兴业银行股 10,638,063.84
股份有限公 份有限公司 326660100100750929 509,721,915.33 137,638,063.84 元；七天通知
司 北京分行 存款余额
127,000,000.00
元【注】
合计 509,721,915.33 137,638,063.84
注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金因诉讼被司法冻结 316.41 万元；截至本核
查意见出具之日，公司募集资金因诉讼被司法冻结 255.89 万元。
三、2024 年度募集资金实际使用情况
（一）资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币
37,340.77 万元，各项目的投入情况及效益情况见本报告“附表 1 募集资金使用
情况对照表”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年度，公司不存在募投项目实施地点、实施方式的变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在结余募集资金使用情况。
（五）超募资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会
第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金使
用的前提下，授权公司管理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超
过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的

保本型产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司
管理层在有效期内和额度范围内行使决策权及签署相关文件。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的具体情况如下：
单位：万元
受托 产品 产品类 产品起 赎回金额/ 预期/实际
序号 方 名称 型 认购金额 息日 余额 终止日期 年化收益
率
协定 保本浮 2024 年 基本存款 2025 年 4
1 存款 动收益 1,842.49 6 月 7 日 额度 50 万 月 18 日 0.65-1.15%
型 元【注】
2 1,000.00 2024 年 7 1.35%
月 2 日
3 七天 1,000.00 2024 年 8 0.15%
通知 保本收 20,000.00 2024 年 月 27 日
4 存款 益型 6 月 7 日 1,000.00 2024 年 9 1.25%
月 3 日
5 17,000.00 2024 年 9 1.25%
月 6 日
6 兴业 1,000.00 2024 年 9 1.25%
银行 七天 月 21 日
7 股份 通知 保本收 17,000.00 2024 年