晶华新材:关于晶华新材2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-31167522
附表 2
关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
金占用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股 无 非经营性
东、实际控 占用
制人及其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
前控股股 无 非经营性
东、实际控 占用
制人及其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
其他关联方 非经营性
及其附属企 占用
业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市 上市公司 2024 年 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成 往来性质
金往来 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、 无
实际控制人
及其附属企
业
昆山晶华兴业电子 子公司及其控 其他应收 399.00 - 399 子公司往 非经营性
材料有限公司 制的法人 款 来款 往来
成都晶华胶粘新材 子公司及其控 其他应收 914.34 - 18.74 933.08 子公司往 非经营性
料有限公司 制的法人 款 来款 往来
上市公司的 四川晶华新材料科 子公司及其控 其他应收 2,520.00 3,000 5,520.00 子公司往 非经营性
子公司及其 技有限公司 制的法人 款 来款 往来
附属企业 江苏晶华新材料科 子公司及其控 其他应收 43.80 6,855.23 6,841.02 58.01 子公司往 非经营性
技有限公司 制的法人 款 来款 往来
安徽晶华新材料科 子公司及其控 其他应收 2,050.00 400.00 2,450.00 子公司往 非经营性
技有限公司 制的法人 款 来款 往来
浙江晶鑫特种纸业 子公司及其控 其他应收 - 4,000.00 4,000.00 子公司往 非经营性
有限公司 制的法人 款 来款 往来
关联自然人
其他关联方 广东康百文创科创 前监事控制的 其他应收 105.19 93.15 66.04 132.30 出租房屋 经营性往
及其附属企 有限公司 企业 款 收入 来
业 上海晶华恒业新材 公司的联营企 应收账款 17.74 1,160.96 1,142.10 36.60 销售商品 经营性往
料有限公司 业 收入 来
总计 / / / 6,050.07 15,509.34