电连技术:招商证券股份有限公司关于电连技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司
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电连技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为电连技术股份有限公司（以下简称“电连技术”或“上市公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对电连技术首次公开发行并上市募集资金 2024 年度的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1102 号文《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上市公司向社会首次公开发行30,000,000 普通股（A 股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），发行价格为每股 67.72 元，募集资金共计人民币2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费 166,028,000.00 元后的募集资金为人民币1,865,572,000.00 元，减除其他发行费用人民币 15,301,753.06 元，计募集资金净额为人民币 1,859,668,058.26 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2017 年 7 月 25 日出具信会师报字[2017]第 ZA15659
号验资报告。
（二）2024 年度募集资金使用与结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司 2024 年度已使用募集资金 27,837.73 万
元，累计使用募集资金 178,732.67 万元，专户余额为 17,512.27 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 21,419.32 万元）。
具体使用项目内容如下表所示：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金期初总额 559,221,912.92
减：报告期内使用募集资金金额
（1）增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目 3,530,304.82
（2）深圳总部生产基地技改扩能项目 116,187,446.76
（3）5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目 158,659,571.71
补充流动资金 111,411,913.51
加：报告期内募集资金利息收入扣除手续费净额 5,690,039.71
政府土地补偿款 1 0.00
尚未使用的募集资金余额 175,122,715.83
注[1]：本报告期接收返还“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”政府土地补偿款0.00 元，累计返还补偿款 66,926,710.79 元，返还款引起的累计投资额和投资进度变化，具体详见下文注释。
二、募集资金的存放及管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，上市公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合上市公司实际情况，制定并修订了《电连技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），根据《管理制度》，上市公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督以及使用情况披露等进行了规定。
2017 年 8 月，上市公司连同保荐机构招商证券分别与华夏银行深圳分行福
田支行（截至2019年1月已销户）、北京银行股份有限公司深圳分行中心区支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路
支行（截至 2020 年 12 月 31 日已销户）、杭州银行股份有限公司深圳宝安支行（截
至 2020 年 12 月 31 日已销户）签订了《募集资金三方监管协议》。

2018 年 1 月，上市公司同全资子公司合肥电连技术有限公司（以下简称“合
肥电连”）与招商证券分别与合肥科技农村商业银行股份有限公司骆岗支行（截
至 2021 年 6 月 30 日已销户）、徽商银行合肥创新大道支行（截至 2021 年 6 月
30 日已销户）共同签署《募集资金三方监管协议》。
2019 年 1 月，上市公司连同招商证券与广发银行股份有限公司深圳东门支
行签订了《募集资金三方监管协议》（截至 2021 年 3 月 31 日已销户）。
2021 年 1 月，上市公司就新项目“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地
项目”开立了新的募集资金专项账户，并连同保荐机构招商证券分别与中国建设 银行股份有限公司深圳铁路支行、北京银行股份有限公司深圳分行分别签订了 《募集资金三方监管协议》；
2021 年 5 月，上市公司在中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区
支行开设了新的募集资金专项账户，并同全资子公司合肥电连连同保荐机构招商 证券与中国银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确 了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
1. 上市公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《管理制度》。
截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存放
情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 募集资金余额 备注
北京银行股份有限公司深圳分行中 20000035110700017856793 861,759.73
心区支行
中国民生银行股份有限公司深圳宝 602268289 0.00 已销户
安支行
中国建设银行股份有限公司深圳铁 44250100003609886688 740,462.82
路支行
北京银行股份有限公司深圳分行 20000035110700038927460 122,736,648.69
中国银行股份有限公司合肥高新技 187261841338 50,783,844.59
术产业开发区支行
合计 175,122,715.83

2、2024 年 4 月 22 日，上市公司召开了第三届董事会第二十六次会议及第
三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意上市公司在确保不影响上市公司募集资
金投资计划正常实施和上市公司日常经营资金需求的前提下，自上述议案获得董
事会审议通过之日起一年内（2024 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 22 日），上市公
司及下属子公司拟使用不超过 120,000 万元（含本数）闲置自有资金和不超过
50,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在
一年内滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司不存在募集资金尚未有购
买未到期的理财产品。
三、报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 185,966.81 27,837.73
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 82,383 178,732.67
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 44.30%
是否
截至期 项目可
已变 项目达到
承诺投资项目 截至期末累 末投资 本报告 是否达 行性是
更项 募集资金承 调整后投资 本报告期投 预定可使
和超募资金投