瑞星股份:华西证券股份有限公司关于河北瑞星燃气设备股份有限公司2024年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见

华西证券股份有限公司
关于河北瑞星燃气设备股份有限公司
2024 年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称“瑞星股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对瑞星股份 2024 年度募集资金存放及实际使用情况进行了核查，核查意见如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北瑞星燃气设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1121 号）同意公司
向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。2023 年 6 月 16 日，公司发行普通
股 28,680,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 5.07 元/股，募集资金总额为 145,407,600.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净
额为 120,434,920.68 元，到账时间为 2023 年 6 月 21 日。
上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙）验证，并出具“大华验字[2023]000357 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 145,407,600.00
减：承销费 12,940,000.00
募集资金到账净额 132,467,600.00
加：承销费增值税税金 732,452.83
减：置换前期投入中介费用 12,548,151.04
减：上市中介费用 188,679.25
减:累计使用募集资金金额 61,578,471.47
其中:本年度使用募集资金金额 32,687,713.50
减：暂时补充流动资金 10,000,000.00
减：购买银行理财产品 160,000,000.00
加：赎回银行理财产品 160,000,000.00
加：累计理财产品收益 568,980.17
其中:本年度理财产品收益 332,415.10
加：累计收到利息收入扣除手续费净额 531,263.49
其中:本年度收到利息收入扣除手续费净额 201,053.16
募集资金期末余额 49,984,994.73
其中：使用部分闲置募集资金进行现金管理 10,137,875.11
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司根据《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2023 年 6 月，公司在中国银行股份有限公司枣强支行开立募集资金专用账户，并与保荐人签署募集资金专户监管协议。2023 年 11 月，公司子公司瑞星久宇燃气设备（成都）有限公司在中国工商银行股份有限公司大邑晋原支行开立募集资金专用账户，并与保荐人签署募集资金专户监管协议。公司签订的
上述募集资金专户监管协议内容与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：元
账户名称 银行名称 账号 对应募投 存储余额
项目
河北瑞星 中国银行
燃气设备 股份有限 100854441626 研发中心 10,550,786.51
股份有限 公司枣强 项目
公司 支行
河北瑞星 中国银行 燃 气 调 压
燃气设备 股份有限 100314355948 设 备 生 产 23,904,906.82
股份有限 公司枣强 扩建项目
公司 支行
瑞星久宇 中国工商
燃气设备 银行股份 燃气调压
(成都)有 有限公司 4402042829100118821 设备生产 632,346.11
大邑晋原 扩建项目
限公司 支行
瑞星久宇 中国工商
燃气设备 银行股份 研发中心
(成都)有 有限公司 4402042829100118945 项目 4,759,080.18
大邑晋原
限公司 支行
合计 39,847,119.62
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理，存储情况
如下：
单位：元
账户名称 银行名称 账号 存储余额
河北瑞星燃 中信银行股份有限公
气设备股份 司石家庄维明大街支 8111801011601182221 10,137,875.11
有限公司 行
合计 10,137,875.11
注：公司开立于中信银行股份有限公司石家庄维明大街支行的账户（账号：8111801011601182221）系经总经理办公会批准用于募集资金现金管理的专用结算账户，仅用于募集资金现金管理。

前述募集资金现金管理事项于 2024 年 9 月 9 日业经公司第四届董事会第
五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表同意意见，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况详见“附表 1：募集资
金使用情况对照表”。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 8 月 13 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。
公司于 2024 年 8 月 15 日披露了《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公
告》，华西证券出具了《华西证券股份有限公司关于河北瑞星燃气设备股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
（三）闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年 9 月 9 日公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
的公告》，华西证券出具了《华西证券股份有限公司关于河北瑞星燃气设备股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
委托方